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紫燕食品

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紫燕食品(603057) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,761.34
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,185.91
经营活动现金流入小计281,947.25
购买商品、接受劳务支付的现金188,008.22
支付给职工以及为职工支付的现金21,044.66
支付的各项税费21,972.52
支付的其他与经营活动有关的现金21,123.29
经营活动现金流出小计252,148.69
经营活动产生的现金流量净额29,798.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金73.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额374.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,747.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,481.53
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计26,481.53
投资活动产生的现金流量净额-24,733.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,552.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00
取得借款收到的现金30,012.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计44,565.70
偿还债务支付的现金28,225.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,232.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金53.00
筹资活动现金流出小计29,510.48
筹资活动产生的现金流量净额15,055.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额20,120.07
加:期初现金及现金等价物余额10,006.40
六、期末现金及现金等价物余额30,126.47
附注
净利润13,611.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备123.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,833.35
无形资产摊销595.77
长期待摊费用摊销391.51
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-108.20
固定资产报废损失10.95
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用995.66
投资损失-26.91
递延所得税资产减少-740.35
递延所得税负债增加-91.90
存货的减少-3,719.00
经营性应收项目的减少-7,088.63
经营性应付项目的增加8,810.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他12,000.00
经营活动产生现金流量净额29,798.56
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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