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紫燕食品(603057) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,825.14 | 349,016.71 | 195,240.45 | 80,942.67 | |
收到的税费返还 | 506.84 | 507.16 | 423.71 | 0.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,177.46 | 15,143.27 | 4,675.07 | 1,494.99 | |
经营活动现金流入小计 | 420,509.44 | 364,667.13 | 200,339.23 | 82,437.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,558.00 | 254,864.01 | 135,353.26 | 63,423.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,491.43 | 20,525.48 | 13,591.42 | 7,570.11 | |
支付的各项税费 | 27,273.07 | 19,911.64 | 10,565.56 | 4,494.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,755.45 | 15,728.16 | 7,898.81 | 2,238.45 | |
经营活动现金流出小计 | 365,077.96 | 311,029.29 | 167,409.05 | 77,726.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,431.48 | 53,637.84 | 32,930.18 | 4,711.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 197,794.74 | 139,702.49 | 111,199.00 | 33,202.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,550.03 | 1,116.02 | 823.94 | 21.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.82 | 41.33 | 29.72 | 7.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 199,396.59 | 140,859.84 | 112,052.66 | 33,231.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,578.29 | 5,216.55 | 4,435.21 | 612.50 | |
投资所支付的现金 | 228,453.49 | 169,453.49 | 108,700.00 | 55,642.93 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 123.41 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 240,155.19 | 174,670.04 | 113,135.21 | 56,255.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,758.60 | -33,810.20 | -1,082.55 | -23,023.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 703.80 | 311.80 | 50.00 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 703.80 | 311.80 | 50.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,404.65 | 1,990.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 418.61 | -- | 211.32 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,527.06 | 2,301.80 | 261.32 | 50.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,490.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,980.94 | 30,942.50 | 30,900.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,269.63 | 971.33 | 558.36 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,740.57 | 31,913.83 | 31,458.36 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,213.51 | -29,612.03 | -31,197.04 | 50.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,541.05 | -9,784.39 | 650.59 | -18,262.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,951.95 | 52,626.94 | 52,951.95 | 52,951.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,410.90 | 42,842.55 | 53,602.54 | 34,689.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,119.01 | -- | 17,720.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 184.33 | -- | 48.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,634.46 | -- | 4,310.45 | -- | |
无形资产摊销 | 370.92 | -- | 184.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 858.81 | -- | 409.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.08 | -- | 5.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 525.75 | -- | 20.34 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,818.62 | -- | -770.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 275.95 | -- | 114.49 | -- | |
投资损失 | -138.97 | -- | -115.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -674.68 | -- | 266.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 154.01 | -- | -107.50 | -- | |
存货的减少 | 1,642.92 | -- | 875.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 122.99 | -- | 117.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,031.57 | -- | 5,096.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,921.86 | -- | 4,258.41 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,431.48 | -- | 32,930.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,410.90 | -- | 53,602.54 | -- | |
现金的期初余额 | 52,951.95 | -- | 52,951.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,541.05 | -- | 650.59 | -- |
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