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| 紫燕食品(603057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,582.55 | 265,754.66 | 152,169.45 | ||
| 收到的税费返还 | 21.60 | 7.97 | 4.56 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,561.39 | 10,336.29 | 5,906.45 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 350,165.53 | 276,098.92 | 158,080.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,641.79 | 191,860.69 | 109,634.68 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,052.04 | 18,204.14 | 10,402.36 | ||
| 支付的各项税费 | 29,394.58 | 21,770.88 | 12,440.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,946.96 | 10,913.09 | 6,236.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 316,035.38 | 242,748.79 | 138,713.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,130.16 | 33,350.12 | 19,366.86 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,772.06 | 81.22 | 553.26 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.70 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.89 | 54.53 | 31.16 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,030.65 | 135.75 | 584.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,016.37 | 15,214.27 | 8,693.87 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,777.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,793.37 | 15,214.27 | 8,693.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,762.72 | -15,078.52 | -8,109.45 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 558.00 | 410.00 | 410.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 558.00 | -- | 410.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,477.03 | 9,477.03 | 9,477.03 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,035.03 | 9,887.03 | 9,887.03 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,829.44 | 12,336.66 | 12,336.66 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,372.20 | 28,209.08 | 28,209.08 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,599.09 | 506.34 | 506.34 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,800.73 | 41,052.07 | 41,052.07 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,765.70 | -31,165.04 | -31,165.04 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,398.26 | -12,893.44 | -19,907.63 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,809.62 | 38,809.62 | 38,809.62 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,411.36 | 25,916.18 | 18,901.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,980.08 | -- | 17,331.03 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 135.82 | -- | 42.62 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,152.43 | -- | 3,985.02 | ||
| 无形资产摊销 | 687.47 | -- | 381.07 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 575.94 | -- | 191.55 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -733.47 | -- | -740.47 | ||
| 固定资产报废损失 | 499.57 | -- | 155.26 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 583.02 | -- | 306.18 | ||
| 投资损失 | 59.85 | -- | 6.22 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,580.05 | -- | -2,277.16 | ||
| 递延所得税负债增加 | 1,552.27 | -- | 1,609.46 | ||
| 存货的减少 | -3,612.72 | -- | -3,699.56 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,718.36 | -- | -5,357.83 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,388.81 | -- | 6,701.45 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 3,032.40 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,130.16 | -- | 19,366.86 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 24,411.36 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 38,809.62 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,398.26 | -- | -- | ||
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