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国检集团

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国检集团(603060) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,592.35
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金974.08
经营活动现金流入小计52,566.43
购买商品、接受劳务支付的现金16,142.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,697.56
支付的各项税费4,214.16
支付的其他与经营活动有关的现金5,237.54
经营活动现金流出小计41,291.83
经营活动产生的现金流量净额11,274.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,553.43
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,777.46
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计23,330.89
投资活动产生的现金流量净额-23,318.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金217.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金217.23
取得借款收到的现金19,209.86
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,427.09
偿还债务支付的现金7,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,807.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润282.59
支付其他与筹资活动有关的现金374.15
筹资活动现金流出小计12,132.00
筹资活动产生的现金流量净额7,295.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-4,749.26
加:期初现金及现金等价物余额13,137.86
六、期末现金及现金等价物余额8,388.60
附注
净利润8,401.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备147.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,863.56
无形资产摊销219.78
长期待摊费用摊销386.88
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.15
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,115.69
投资损失--
递延所得税资产减少-26.62
递延所得税负债增加-40.62
存货的减少-247.72
经营性应收项目的减少-1,183.54
经营性应付项目的增加540.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,274.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,388.60
现金的期初余额13,137.86
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,749.26
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