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| 国检集团(603060) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,480.93 | 139,577.29 | 85,613.90 | 41,857.34 | |
| 收到的税费返还 | 229.44 | 52.03 | 43.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,847.66 | 14,899.19 | 12,451.68 | 4,308.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,558.03 | 154,528.51 | 98,109.06 | 46,165.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,117.01 | 55,053.03 | 35,114.19 | 20,007.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,414.66 | 64,387.18 | 43,559.52 | 24,957.18 | |
| 支付的各项税费 | 17,862.39 | 14,134.77 | 10,642.43 | 6,333.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,531.98 | 20,292.50 | 11,607.63 | 6,077.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,926.04 | 153,867.48 | 100,923.78 | 57,375.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,631.99 | 661.03 | -2,814.72 | -11,210.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252.13 | 252.13 | 252.13 | 252.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 428.95 | 416.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.65 | 18.36 | 6.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 274.79 | 699.44 | 674.98 | 252.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,361.90 | 25,977.78 | 17,527.26 | 6,778.24 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,446.56 | 6,712.50 | 904.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,108.46 | 32,990.28 | 18,732.06 | 7,078.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,833.68 | -32,290.84 | -18,057.08 | -6,826.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,842.76 | 3,172.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,911.28 | 79,200.00 | 46,000.00 | 19,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,157.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,911.08 | 82,372.75 | 46,000.00 | 19,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,080.50 | 48,010.50 | 18,244.79 | 7,795.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,087.86 | 10,305.94 | 8,787.69 | 496.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,867.15 | 850.79 | 75.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,776.47 | 7,873.77 | 4,101.26 | 785.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,944.84 | 66,190.21 | 31,133.74 | 9,077.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,966.24 | 16,182.54 | 14,866.26 | 10,322.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.44 | 97.89 | 42.94 | -1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 849.99 | -15,349.38 | -5,962.60 | -7,714.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,563.46 | 29,563.46 | 29,563.46 | 29,480.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,413.45 | 14,214.08 | 23,600.86 | 21,765.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,136.09 | -- | 2,181.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 978.10 | -- | 37.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,490.01 | -- | 5,179.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,792.25 | -- | 900.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,903.17 | -- | 971.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.44 | -- | 3.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.80 | -- | 58.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,819.68 | -- | 1,720.32 | -- | |
| 投资损失 | -505.93 | -- | -485.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,242.10 | -- | -237.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -238.10 | -- | -129.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,495.96 | -- | -1,670.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,813.39 | -- | -9,587.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,529.66 | -- | -5,928.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,631.99 | -- | -2,814.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,413.45 | -- | 23,600.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,563.46 | -- | 29,563.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 849.99 | -- | -5,962.60 | -- | |
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