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| 国检集团(603060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,116.15 | 55,451.61 | 36,071.13 | 17,019.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,626.29 | 2,606.19 | 1,584.15 | 830.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,742.44 | 58,057.80 | 37,655.28 | 17,849.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,484.04 | 16,985.74 | 10,607.60 | 5,958.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,714.48 | 19,300.32 | 13,193.57 | 7,214.93 | |
| 支付的各项税费 | 5,996.41 | 4,514.78 | 3,146.27 | 1,387.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,996.62 | 6,278.96 | 4,005.90 | 1,380.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,191.55 | 47,079.80 | 30,953.33 | 15,941.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,550.89 | 10,978.01 | 6,701.95 | 1,907.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.09 | 556.31 | 282.82 | 74.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.01 | 43.62 | 42.47 | 28.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,527.00 | 88,027.00 | 45,357.00 | 21,777.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,387.10 | 88,626.93 | 45,682.29 | 21,879.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,522.14 | 5,999.74 | 3,017.63 | 1,761.76 | |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,270.00 | 98,070.00 | 45,070.00 | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,092.14 | 104,069.74 | 48,087.63 | 10,261.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,705.04 | -15,442.81 | -2,405.34 | 11,617.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,665.52 | 7,665.52 | 7,665.52 | 3,300.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,656.71 | 4,656.71 | 4,656.71 | 68.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,322.23 | 12,322.23 | 12,322.23 | 3,368.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,322.23 | -12,322.23 | -12,322.23 | -3,368.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,476.38 | -16,787.03 | -8,025.61 | 10,156.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,713.90 | 40,713.90 | 40,713.90 | 40,713.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,237.53 | 23,926.88 | 32,688.29 | 50,870.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,522.42 | -- | 6,195.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.61 | -- | 264.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,680.93 | -- | 1,287.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.10 | -- | 161.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.40 | -- | 272.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.60 | -- | -23.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.85 | -- | 67.47 | -- | |
| 投资损失 | -823.09 | -- | -282.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.82 | -- | -36.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.96 | -- | -10.60 | -- | |
| 存货的减少 | 47.18 | -- | -108.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,652.46 | -- | -3,337.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,571.55 | -- | 2,253.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,550.89 | -- | 6,701.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,237.53 | -- | 32,688.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,713.90 | -- | 40,713.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,476.38 | -- | -8,025.61 | -- | |
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