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禾望电气(603063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,018.25 | 52,601.75 | 36,916.61 | ||
收到的税费返还 | 4,631.13 | 3,346.97 | 2,520.06 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,344.11 | 20,587.81 | 14,862.11 | ||
经营活动现金流入小计 | 106,993.49 | 76,536.53 | 54,298.79 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,905.78 | 29,582.80 | 19,289.38 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,481.22 | 9,062.22 | 6,389.69 | ||
支付的各项税费 | 10,450.40 | 7,727.27 | 5,820.26 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,698.14 | 24,891.61 | 18,309.51 | ||
经营活动现金流出小计 | 89,535.55 | 71,263.90 | 49,808.85 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 17,457.94 | 5,272.63 | 4,489.93 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 126.52 | 43.80 | 4.76 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 249.42 | 249.42 | 162.42 | ||
投资活动现金流入小计 | 376.50 | 293.22 | 167.18 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 911.20 | 402.39 | 364.51 | ||
投资所支付的现金 | 4,600.00 | 8,600.00 | 300.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 388.23 | 388.23 | 388.23 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 5,899.42 | 9,390.61 | 1,052.74 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,522.92 | -9,097.40 | -885.56 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 990.00 | 990.00 | 875.61 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 990.00 | 990.00 | 875.61 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -990.00 | -990.00 | -875.61 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.86 | 1.87 | 1.87 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,948.88 | -4,812.90 | 2,730.63 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,267.10 | 13,267.10 | 13,267.10 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,215.98 | 8,454.20 | 15,997.73 | ||
附注 | |||||
净利润 | 26,211.34 | -- | 11,160.39 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,911.15 | -- | 2,815.34 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 628.25 | -- | 305.74 | ||
无形资产摊销 | 148.84 | -- | 71.13 | ||
长期待摊费用摊销 | 109.23 | -- | 44.32 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.43 | ||
固定资产报废损失 | 5.00 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -184.47 | -- | -4.76 | ||
递延所得税资产减少 | 1,729.42 | -- | 1,720.33 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 5,450.31 | -- | 4,031.79 | ||
经营性应收项目的减少 | -7,816.35 | -- | -2,776.09 | ||
经营性应付项目的增加 | -10,734.79 | -- | -12,882.68 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 17,457.94 | -- | 4,489.93 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 24,215.98 | -- | 15,997.73 | ||
现金的期初余额 | 13,267.10 | -- | 13,267.10 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,948.88 | -- | 2,730.63 |
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