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| 禾望电气(603063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,154.77 | 206,374.97 | 141,564.12 | 76,484.46 | |
| 收到的税费返还 | 13,420.87 | 10,502.92 | 9,417.04 | 1,644.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,708.80 | 74,843.82 | 41,895.15 | 6,369.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,284.44 | 291,721.71 | 192,876.31 | 84,498.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,300.53 | 148,790.64 | 80,229.87 | 25,466.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,873.05 | 29,269.18 | 21,380.37 | 13,070.01 | |
| 支付的各项税费 | 12,108.53 | 8,223.03 | 6,116.27 | 3,081.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,095.61 | 81,711.13 | 57,312.35 | 22,386.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,377.72 | 267,993.98 | 165,038.87 | 64,004.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,906.72 | 23,727.73 | 27,837.44 | 20,493.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,006.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.33 | 223.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.60 | 8.60 | 7.10 | 7.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,755.48 | 231.79 | 7.10 | 7.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,382.31 | 13,787.07 | 12,073.73 | 6,110.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,456.46 | 4,576.46 | 2,436.46 | 2,296.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,838.77 | 18,363.53 | 14,510.19 | 8,407.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,083.29 | -18,131.74 | -14,503.09 | -8,400.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,038.82 | 5,617.58 | 3,163.64 | 139.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,120.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 4,820.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,158.82 | 13,737.58 | 11,283.64 | 4,959.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,895.34 | 5,897.22 | 3,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,400.93 | 4,828.92 | 4,255.03 | 575.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,430.24 | 61.55 | 25.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,726.51 | 10,787.69 | 7,380.98 | 575.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 432.31 | 2,949.90 | 3,902.66 | 4,384.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.34 | 54.09 | 11.69 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,510.07 | 8,599.98 | 17,248.71 | 16,476.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,301.80 | 31,301.80 | 31,301.80 | 31,301.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,811.87 | 39,901.78 | 48,550.51 | 47,778.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,773.81 | -- | 11,297.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,319.83 | -- | -308.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,491.68 | -- | 2,570.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 403.66 | -- | 178.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.48 | -- | 282.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.54 | -- | 43.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,051.61 | -- | -2,317.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,161.67 | -- | 1,538.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,412.94 | -- | -1,003.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,989.60 | -- | -153.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 512.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,661.22 | -- | -35,140.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,460.00 | -- | 19,617.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,877.45 | -- | 30,360.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 397.11 | -- | 553.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,906.72 | -- | 27,837.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,811.87 | -- | 48,550.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,301.80 | -- | 31,301.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,510.07 | -- | 17,248.71 | -- | |
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