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禾望电气(603063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,328.73 | 52,105.60 | 38,854.39 | 16,139.96 | |
收到的税费返还 | 6,466.37 | 4,852.19 | 3,698.78 | 126.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,924.94 | 13,868.53 | 9,509.26 | 3,119.05 | |
经营活动现金流入小计 | 103,720.04 | 70,826.32 | 52,062.43 | 19,385.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,449.75 | 19,324.01 | 9,870.51 | 4,086.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,135.49 | 10,353.33 | 5,937.71 | 3,614.56 | |
支付的各项税费 | 11,952.35 | 9,405.72 | 7,915.48 | 2,749.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,794.99 | 22,202.50 | 15,427.06 | 7,149.15 | |
经营活动现金流出小计 | 95,332.58 | 61,285.55 | 39,150.75 | 17,599.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,387.46 | 9,540.77 | 12,911.68 | 1,785.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 847.19 | 450.04 | 289.48 | 125.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.75 | 2.51 | 2.31 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 252.61 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,108.55 | 4,452.55 | 4,291.79 | 4,125.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,071.58 | 1,393.73 | 1,020.78 | 836.81 | |
投资所支付的现金 | 51,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,071.58 | 61,393.73 | 1,020.78 | 836.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,963.03 | -56,941.18 | 3,271.00 | 3,288.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75,862.73 | 77,560.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 75,862.73 | 77,560.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,854.90 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,000.00 | 3,854.90 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,862.73 | 73,705.10 | -2,000.00 | -2,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2.15 | -1.87 | 0.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,287.16 | 26,302.54 | 14,180.82 | 3,074.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,215.98 | 24,215.98 | 24,215.98 | 24,215.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,503.14 | 50,518.51 | 38,396.80 | 27,290.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,266.28 | -- | 12,364.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,540.35 | -- | 4,384.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 699.95 | -- | 328.82 | -- | |
无形资产摊销 | 154.85 | -- | 80.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 138.06 | -- | 69.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.05 | -- | -2.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.70 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 1.87 | -- | |
投资损失 | -937.53 | -- | -324.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -712.82 | -- | -527.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,137.82 | -- | 758.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,251.84 | -- | -5,450.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,359.39 | -- | 1,227.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,387.46 | -- | 12,911.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,503.14 | -- | 38,396.80 | -- | |
现金的期初余额 | 24,215.98 | -- | 24,215.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,287.16 | -- | 14,180.82 | -- |
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