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| 海星股份(603115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,837.52 | 86,020.22 | 56,450.59 | 28,007.50 | |
| 收到的税费返还 | 639.64 | 448.88 | 399.36 | 70.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,870.95 | 1,579.27 | 528.27 | 185.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,348.11 | 88,048.37 | 57,378.22 | 28,262.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,871.17 | 57,400.91 | 39,100.82 | 18,186.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,402.49 | 8,806.66 | 5,878.92 | 3,549.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,688.58 | 3,972.99 | 2,232.52 | 1,059.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,639.07 | 4,502.23 | 3,119.52 | 2,773.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,601.31 | 74,682.79 | 50,331.77 | 25,568.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,746.80 | 13,365.57 | 7,046.45 | 2,694.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 34,500.00 | 29,500.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.32 | 175.30 | 148.85 | 70.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.32 | 71.61 | 50.33 | 49.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,639.84 | 25.68 | 180.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,922.48 | 34,772.59 | 29,880.01 | 12,120.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,816.92 | 6,122.02 | 3,876.54 | 2,303.88 | |
| 投资所支付的现金 | 87,000.00 | 32,000.00 | 23,500.00 | 13,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,394.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,211.54 | 38,122.02 | 27,376.54 | 15,803.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,289.06 | -3,349.43 | 2,503.48 | -3,683.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,962.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,962.42 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,684.55 | 15,663.82 | 15,611.95 | 44.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 586.62 | 62.87 | 62.87 | 18.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,271.17 | 18,726.69 | 18,674.82 | 3,062.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,691.25 | -16,726.69 | -16,674.82 | -3,062.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -673.20 | -214.85 | -157.80 | -22.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,475.78 | -6,925.39 | -7,282.69 | -4,074.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,175.05 | 29,527.92 | 23,175.05 | 29,527.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,650.84 | 22,602.53 | 15,892.36 | 25,453.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,244.98 | -- | 8,717.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.28 | -- | 228.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,683.24 | -- | 2,788.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.72 | -- | 50.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.18 | -- | 127.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.31 | -- | 16.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.60 | -- | -8.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 476.81 | -- | 197.97 | -- | |
| 投资损失 | -191.90 | -- | -119.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -400.49 | -- | 78.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,228.55 | -- | 624.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,570.21 | -- | -5,862.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20.49 | -- | 205.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,746.80 | -- | 7,046.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,650.84 | -- | 15,892.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,175.05 | -- | 23,175.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,475.78 | -- | -7,282.69 | -- | |
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