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| 海星股份(603115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,323.62 | 96,205.49 | 69,525.57 | 36,361.35 | |
| 收到的税费返还 | 770.80 | 559.62 | 432.00 | 229.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,321.24 | 4,002.03 | 1,576.18 | 427.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,415.66 | 100,767.14 | 71,533.75 | 37,018.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,783.19 | 59,317.53 | 41,639.05 | 26,721.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,010.88 | 9,992.57 | 7,375.20 | 4,305.78 | |
| 支付的各项税费 | 7,381.33 | 6,185.84 | 4,474.40 | 2,375.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,676.04 | 5,986.23 | 3,867.27 | 2,253.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,851.44 | 81,482.17 | 57,355.91 | 35,655.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,564.22 | 19,284.97 | 14,177.84 | 1,362.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201,500.00 | 141,000.00 | 104,000.00 | 39,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,409.71 | 1,000.02 | 729.17 | 281.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.17 | 1.63 | 0.98 | 4.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,726.44 | 4,144.21 | 4,144.21 | 4,168.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,639.31 | 146,145.86 | 108,874.36 | 43,955.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,082.64 | 11,235.36 | 7,025.02 | 3,857.27 | |
| 投资所支付的现金 | 168,500.00 | 115,500.00 | 86,000.00 | 29,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,847.99 | 6,930.00 | 6,165.03 | 4,115.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,430.63 | 133,665.36 | 99,190.05 | 36,972.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,208.69 | 12,480.50 | 9,684.31 | 6,982.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,292.33 | 18,292.33 | 352.33 | 345.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 309.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,292.33 | 21,292.33 | 3,352.33 | 1,345.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,292.33 | -21,292.33 | -3,352.33 | -1,345.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 992.82 | 1,729.12 | 712.00 | -92.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,473.40 | 12,202.26 | 21,221.82 | 6,906.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,650.84 | 40,650.84 | 40,650.84 | 40,650.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,124.24 | 52,853.10 | 61,872.66 | 47,557.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,807.44 | -- | 13,222.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259.87 | -- | 106.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,377.97 | -- | 3,021.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.08 | -- | 50.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.39 | -- | 198.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.71 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.29 | -- | 5.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.40 | -- | -45.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -751.40 | -- | -343.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,306.95 | -- | -718.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 495.15 | -- | 23.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 386.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,669.11 | -- | -4,798.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,724.64 | -- | -4,335.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,021.06 | -- | 7,790.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,564.22 | -- | 14,177.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,124.24 | -- | 61,872.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,650.84 | -- | 40,650.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,473.40 | -- | 21,221.82 | -- | |
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