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| 中材节能(603126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,406.94 | 96,532.74 | 32,675.64 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,330.02 | 4,872.29 | 2,301.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,471.51 | 6,324.04 | 517.94 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,208.47 | 107,729.07 | 35,495.50 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,733.99 | 69,076.22 | 19,586.84 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,763.14 | 13,427.26 | 5,490.06 | -- | |
| 支付的各项税费 | 11,542.06 | 8,373.79 | 3,431.47 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,957.14 | 7,033.13 | 2,919.72 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,996.33 | 97,910.39 | 31,428.09 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,212.14 | 9,818.67 | 4,067.41 | 4,226.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 239.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 528.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.37 | 151.37 | 151.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 241.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 920.43 | 391.12 | 151.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,901.90 | 16,793.30 | 2,919.80 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 18,807.14 | 18,807.14 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,709.04 | 43,600.44 | 2,919.80 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,788.61 | -43,209.32 | -2,768.47 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,680.00 | 27,680.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,312.88 | 20,393.67 | 3,437.67 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,992.88 | 48,073.67 | 3,437.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,500.00 | 18,000.00 | 2,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,522.85 | 4,767.16 | 3,410.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,357.70 | 2,357.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,380.55 | 25,124.86 | 5,510.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,612.33 | 22,948.80 | -2,072.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.99 | 69.05 | 24.55 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,072.85 | -10,372.79 | -749.08 | 4,226.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,169.50 | 44,367.52 | 17,079.56 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,242.35 | 33,994.74 | 16,330.48 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,157.58 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,667.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,795.03 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.89 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,412.31 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -528.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -211.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,618.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,983.13 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,704.74 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,212.14 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,242.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,169.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,072.85 | -- | -- | -- | |
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