中材节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中材节能(603126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,823.60167,414.54105,868.4040,886.59
收到的税费返还3,324.202,039.481,051.12464.90
收到的其他与经营活动有关的现金10,181.375,507.753,152.821,236.67
经营活动现金流入小计248,329.16174,961.77110,072.3442,588.16
购买商品、接受劳务支付的现金175,149.74128,121.5578,877.9642,542.16
支付给职工以及为职工支付的现金28,108.3421,595.6415,220.758,787.74
支付的各项税费9,595.856,238.104,307.182,051.16
支付的其他与经营活动有关的现金23,334.0317,580.2016,127.707,632.93
经营活动现金流出小计236,187.96173,535.49114,533.6061,013.99
经营活动产生的现金流量净额12,141.201,426.27-4,461.26-18,425.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金443.70443.70281.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,660.932.132.130.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,127.71------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,232.34445.84283.390.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,108.341,682.611,011.19244.76
投资所支付的现金275.10275.10----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,383.441,957.711,011.19244.76
投资活动产生的现金流量净额4,848.90-1,511.87-727.80-244.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计490.00490.00490.00--
偿还债务支付的现金622.79462.12304.95153.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,005.094,973.414,344.0339.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润587.83------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,627.895,435.544,648.97192.23
筹资活动产生的现金流量净额-5,137.89-4,945.54-4,158.97-192.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.30138.9267.56-57.60
五、现金及现金等价物净增加额11,796.92-4,892.22-9,280.47-18,920.33
加:期初现金及现金等价物余额62,774.1262,774.1262,774.1262,774.12
六、期末现金及现金等价物余额74,571.0457,881.9053,493.6443,853.78
附注
净利润14,167.90--5,472.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,530.96--912.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,599.81--4,370.01--
无形资产摊销463.33--238.76--
长期待摊费用摊销104.05--52.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,207.20---0.03--
固定资产报废损失-13.58--1.08--
公允价值变动损失-579.92---599.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用210.88--109.34--
投资损失1,384.27---243.49--
递延所得税资产减少13.50--201.38--
递延所得税负债增加62.37--93.97--
存货的减少-28,741.13---15,953.13--
经营性应收项目的减少-14,509.58---18,383.80--
经营性应付项目的增加30,655.54--19,266.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,141.20---4,461.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,571.04--53,493.64--
现金的期初余额62,774.12--62,774.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,796.92---9,280.47--
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