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| 中材节能(603126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,505.56 | 43,956.38 | 258,810.28 | 168,802.09 | 86,429.66 |
| 收到的税费返还 | 1,367.84 | 898.53 | 1,657.35 | 1,052.62 | 719.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,286.41 | 2,368.16 | 9,310.38 | 7,183.42 | 4,531.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,159.82 | 47,223.07 | 269,778.01 | 177,038.14 | 91,680.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,386.92 | 55,407.64 | 184,179.68 | 149,360.28 | 89,247.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,397.07 | 14,901.03 | 40,055.78 | 31,696.94 | 23,476.24 |
| 支付的各项税费 | 5,791.03 | 3,354.62 | 12,017.04 | 9,713.34 | 6,965.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,381.31 | 4,524.43 | 16,419.59 | 12,618.99 | 8,611.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,956.34 | 78,187.71 | 252,672.09 | 203,389.54 | 128,301.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,796.52 | -30,964.64 | 17,105.92 | -26,351.41 | -36,620.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,008.06 | 2,286.48 | 2,286.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,597.07 | 2,549.40 | 81.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 428.84 | 428.28 | 737.27 | 21.06 | 16.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 428.84 | 428.28 | 6,342.39 | 4,856.93 | 2,383.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 814.32 | 414.41 | 8,281.66 | 7,580.22 | 4,211.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 842.94 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 814.32 | 414.41 | 9,134.60 | 7,580.22 | 4,211.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385.49 | 13.86 | -2,792.21 | -2,723.29 | -1,827.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,646.02 | 2,596.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,646.02 | 2,596.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,396.30 | 2,555.30 | 18,155.17 | 15,236.18 | 8,603.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,396.30 | 2,555.30 | 20,801.19 | 17,832.18 | 8,603.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,813.54 | 231.77 | 5,927.07 | 3,945.31 | 3,763.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,034.77 | 361.25 | 8,305.48 | 7,776.58 | 7,233.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,566.32 | -- | 1,550.59 | 1,550.59 | 1,240.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,848.31 | 593.01 | 14,232.56 | 11,721.88 | 10,996.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,452.01 | 1,962.29 | 6,568.63 | 6,110.30 | -2,393.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.41 | -155.78 | -105.02 | 90.19 | 98.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,735.42 | -29,144.27 | 20,777.32 | -22,874.20 | -40,743.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,759.29 | 106,788.42 | 85,981.97 | 85,981.97 | 85,981.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,023.87 | 77,644.15 | 106,759.29 | 63,107.77 | 45,238.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,705.17 | -- | 18,587.86 | -- | 10,901.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,555.82 | -- | 1,336.80 | -- | 1,415.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,485.05 | -- | 7,796.98 | -- | 4,561.44 |
| 无形资产摊销 | 329.74 | -- | 637.03 | -- | 311.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 41.21 | -- | 82.82 | -- | 35.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -397.24 | -- | -1,010.13 | -- | -8.13 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.79 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 238.68 | -- | -5.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 602.02 | -- | 1,192.56 | -- | 551.92 |
| 投资损失 | -- | -- | -2,416.91 | -- | -81.42 |
| 递延所得税资产减少 | -147.38 | -- | -938.62 | -- | -333.40 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -165.34 | -- | -281.01 |
| 存货的减少 | -20,334.83 | -- | 14,985.11 | -- | -16,739.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,598.42 | -- | -44,114.10 | -- | -28,004.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -23,607.11 | -- | 16,279.55 | -- | -9,852.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,796.52 | -- | 17,105.92 | -- | -36,620.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,023.87 | -- | 106,759.29 | -- | 45,238.68 |
| 现金的期初余额 | 106,759.29 | -- | 85,981.97 | -- | 85,981.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,735.42 | -- | 20,777.32 | -- | -40,743.29 |
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