中材节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中材节能(603126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,450.5647,391.75188,131.24137,837.9198,744.09
收到的税费返还2,572.691,512.773,287.692,240.311,255.15
收到的其他与经营活动有关的现金13,213.005,321.5315,871.9912,430.698,280.80
经营活动现金流入小计105,236.2454,226.05207,290.92152,508.90108,280.03
购买商品、接受劳务支付的现金63,663.3332,647.23138,709.33108,123.9178,455.49
支付给职工以及为职工支付的现金21,021.6112,324.6532,235.4223,956.9417,774.61
支付的各项税费6,539.732,235.0514,730.4212,617.8210,382.73
支付的其他与经营活动有关的现金14,728.887,147.4517,103.8012,784.566,273.48
经营活动现金流出小计105,953.5554,354.37202,778.97157,483.23112,886.31
经营活动产生的现金流量净额-717.31-128.324,511.96-4,974.33-4,606.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----193.78193.78193.78
取得投资收益所收到的现金238.82--1,008.221,001.41812.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额586.90313.20970.77885.37735.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计825.73313.202,172.762,080.561,741.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,604.2610,720.8918,032.948,006.484,695.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----100.00100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,604.2610,720.8918,132.948,106.484,695.87
投资活动产生的现金流量净额-14,778.54-10,407.70-15,960.18-6,025.92-2,954.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----898.98183.27183.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----898.98183.27183.26
取得借款收到的现金14,452.508,452.6312,850.0012,850.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----164.09164.09--
筹资活动现金流入小计14,452.508,452.6313,913.0713,197.368,183.26
偿还债务支付的现金10,063.544,181.777,291.656,291.656,291.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,741.33119.475,914.625,793.925,692.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----712.52729.39729.39
支付其他与筹资活动有关的现金----164.09----
筹资活动现金流出小计15,804.864,301.2313,370.3712,085.5811,983.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,352.364,151.40542.701,111.78-3,800.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响300.10-28.60-135.67-447.31-107.74
五、现金及现金等价物净增加额-16,548.11-6,413.22-11,041.19-10,335.77-11,468.69
加:期初现金及现金等价物余额79,826.4879,826.4890,867.6790,867.6790,867.67
六、期末现金及现金等价物余额63,278.3773,413.2679,826.4880,531.9079,398.98
附注
净利润10,059.44--18,006.32--9,606.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备634.52--620.09--76.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,285.89--6,000.61--2,850.91
无形资产摊销275.60--489.80--246.41
长期待摊费用摊销65.64--79.32--37.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-353.86---68.69---347.12
固定资产报废损失----2.97----
公允价值变动损失-777.97---223.64---987.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用703.40--249.82--146.92
投资损失-204.41---867.98---722.63
递延所得税资产减少370.32---556.99---864.09
递延所得税负债增加117.98---218.19--252.79
存货的减少5,216.45--1,323.99---4,742.42
经营性应收项目的减少-3,008.10---32,648.58---23,677.83
经营性应付项目的增加-16,563.79--8,516.35--10,007.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-717.31--4,511.96---4,606.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,278.37--79,826.48--79,398.98
现金的期初余额79,826.48--90,867.67--90,867.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,548.11---11,041.19---11,468.69
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