中材节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中材节能(603126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,802.0986,429.6646,248.01219,232.33170,343.15
收到的税费返还1,052.62719.13399.923,435.713,662.19
收到的其他与经营活动有关的现金7,183.424,531.662,678.9740,160.2617,601.88
经营活动现金流入小计177,038.1491,680.4549,326.90262,828.30191,607.22
购买商品、接受劳务支付的现金149,360.2889,247.4147,590.46154,328.01131,173.21
支付给职工以及为职工支付的现金31,696.9423,476.2414,519.7836,604.5528,733.78
支付的各项税费9,713.346,965.893,390.4512,462.758,689.87
支付的其他与经营活动有关的现金12,618.998,611.795,400.4645,939.3719,713.94
经营活动现金流出小计203,389.54128,301.3370,901.14249,334.68188,310.80
经营活动产生的现金流量净额-26,351.41-36,620.88-21,574.2413,493.623,296.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,286.482,286.48--1,166.00583.00
取得投资收益所收到的现金2,549.4081.42--3,211.723,063.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0616.058.162,025.361,466.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,856.932,383.948.166,403.085,113.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,580.224,211.261,200.5521,249.2018,434.27
投资所支付的现金------28.0028.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,580.224,211.261,200.5521,277.2018,462.27
投资活动产生的现金流量净额-2,723.29-1,827.32-1,192.39-14,874.12-13,349.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,596.00----2,450.00890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,596.00----2,450.00890.00
取得借款收到的现金15,236.188,603.231,985.4329,802.5014,452.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,832.188,603.231,985.4332,252.5015,342.50
偿还债务支付的现金3,945.313,763.541,181.7717,327.0710,745.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,776.587,233.05236.087,743.507,276.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,550.591,240.47--1,318.161,318.16
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,721.8810,996.581,417.8525,070.5818,021.51
筹资活动产生的现金流量净额6,110.30-2,393.35567.587,181.93-2,679.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.1998.26-79.82354.07471.61
五、现金及现金等价物净增加额-22,874.20-40,743.29-22,278.866,155.49-12,260.23
加:期初现金及现金等价物余额85,981.9785,981.9785,981.9779,826.4879,826.48
六、期末现金及现金等价物余额63,107.7745,238.6863,703.1185,981.9767,566.25
附注
净利润--10,901.37--20,482.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,415.56--1,264.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,561.44--7,114.95--
无形资产摊销--311.00--570.53--
长期待摊费用摊销--35.11--131.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.13---1,094.94--
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失---5.82---582.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--551.92---1,830.08--
投资损失---81.42---3,176.26--
递延所得税资产减少---333.40---587.80--
递延所得税负债增加---281.01---48.70--
存货的减少---16,739.24--12,181.38--
经营性应收项目的减少---28,004.86---31,141.81--
经营性应付项目的增加---9,852.03--5,181.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------365.32--
经营活动产生现金流量净额---36,620.88--13,493.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,238.68--85,981.97--
现金的期初余额--85,981.97--79,826.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,743.29--6,155.49--
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