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| 中材节能(603126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,211.31 | 124,213.40 | 78,183.59 | 58,922.96 | 81,134.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 696.87 | 713.37 | 2,894.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 175,248.91 | 164,636.38 | 163,654.91 | 163,832.06 | 134,825.89 |
| 应收票据 | 19,537.34 | 19,571.44 | 13,855.25 | 15,586.73 | 9,768.69 |
| 应收账款 | 155,711.56 | 145,064.94 | 149,799.66 | 148,245.33 | 125,057.20 |
| 应收款项融资 | 3,380.11 | 1,058.27 | 4,065.38 | 2,797.70 | 8,070.63 |
| 预付款项 | 18,277.57 | 14,425.94 | 20,719.59 | 14,008.83 | 17,454.73 |
| 其他应收款(合计) | 4,102.90 | 4,288.43 | 4,475.06 | 4,507.16 | 2,776.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,288.43 | -- | 4,507.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,774.97 | 28,030.80 | 36,165.00 | 44,650.48 | 46,375.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,840.41 | 4,612.61 | 3,613.77 | 4,154.20 | 3,609.18 |
| 流动资产合计 | 390,825.65 | 393,584.28 | 367,819.98 | 355,278.49 | 350,081.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 365.68 | 432.83 | 432.83 |
| 投资性房地产 | 1,484.00 | 1,504.81 | 1,590.60 | 1,824.37 | 3,139.74 |
| 在建工程(合计) | 20,319.96 | 18,269.59 | 17,817.81 | 35,579.55 | 30,737.94 |
| 在建工程 | -- | 18,269.59 | -- | 35,579.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,877.03 | 97,867.04 | 98,721.82 | 81,273.19 | 84,071.61 |
| 固定资产净额 | -- | 97,867.04 | -- | 81,273.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,671.25 | 17,911.83 | 18,101.85 | 16,037.55 | 16,402.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 126.18 | 126.18 | 126.18 | 126.18 | 126.18 |
| 长期待摊费用 | 103.58 | 77.27 | 101.88 | 120.38 | 136.61 |
| 递延所得税资产 | 6,053.64 | 6,241.99 | 5,608.29 | 5,636.77 | 5,299.74 |
| 其他非流动资产 | 1,288.18 | 1,288.18 | 1,486.88 | 1,739.25 | 1,739.25 |
| 非流动资产合计 | 148,335.67 | 149,698.75 | 149,151.92 | 148,001.01 | 147,317.38 |
| 资产总计 | 539,161.32 | 543,283.02 | 516,971.90 | 503,279.51 | 497,398.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,796.94 | 3,450.63 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 162,718.02 | 175,837.56 | 158,493.86 | 163,946.55 | 152,128.97 |
| 应付票据 | 61,233.83 | 62,731.94 | 46,423.12 | 37,800.21 | 44,104.07 |
| 应付账款 | 101,484.19 | 113,105.63 | 112,070.74 | 126,146.34 | 108,024.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 553.64 | 3,250.38 | 3,825.72 | 2,809.54 | 2,523.04 |
| 应交税费 | 2,148.01 | 3,814.39 | 2,435.40 | 3,385.29 | 3,897.84 |
| 其他应付款(合计) | 12,620.30 | 15,076.54 | 15,637.91 | 15,249.05 | 13,818.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 7,521.90 | 7,523.62 | 7,523.62 | 7,523.62 | 7,522.32 |
| 其他应付款 | -- | 7,552.92 | -- | 7,725.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,877.07 | 2,877.07 | 2,027.07 | 1,927.07 | 1,777.07 |
| 其他流动负债 | 16,116.84 | 14,978.03 | 11,137.99 | 11,529.97 | 10,130.07 |
| 流动负债合计 | 242,876.65 | 250,749.82 | 229,350.18 | 225,786.82 | 218,498.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,903.05 | 34,925.81 | 35,289.23 | 28,938.05 | 25,052.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 924.93 | 1,353.61 | 813.73 | 1,001.67 | 1,075.27 |
| 递延所得税负债 | 712.24 | 712.24 | 621.41 | 596.58 | 862.67 |
| 长期递延收益 | 1,379.95 | 1,445.67 | 1,645.28 | 1,894.07 | 2,143.82 |
| 其他非流动负债 | 271.63 | 271.12 | 295.97 | 298.13 | 283.90 |
| 非流动负债合计 | 40,191.79 | 38,708.46 | 38,665.63 | 32,728.50 | 29,417.68 |
| 负债合计 | 283,068.44 | 289,458.28 | 268,015.81 | 258,515.32 | 247,915.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 |
| 资本公积 | 6,163.50 | 6,163.50 | 6,118.65 | 6,118.65 | 6,118.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,226.31 | -941.87 | -801.77 | -667.08 | 1,066.44 |
| 专项储备 | 1,541.84 | 1,485.86 | 1,420.72 | 1,675.09 | 1,361.82 |
| 盈余公积 | 13,782.56 | 13,782.56 | 13,276.03 | 13,276.03 | 13,276.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 131,751.06 | 129,079.39 | 124,951.03 | 123,812.94 | 124,209.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,062.64 | 210,619.44 | 206,014.67 | 205,265.63 | 207,082.04 |
| 少数股东权益 | 43,030.24 | 43,205.31 | 42,941.43 | 39,498.55 | 42,400.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,092.88 | 253,824.75 | 248,956.10 | 244,764.18 | 249,482.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,161.32 | 543,283.02 | 516,971.90 | 503,279.51 | 497,398.83 |
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