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| 中材节能(603126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,255.41 | 82,724.35 | 80,459.19 | 65,040.38 | |
| 交易性金融资产 | 3,443.30 | 3,196.11 | 3,462.77 | 3,405.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,698.79 | 77,717.18 | 70,450.05 | 68,298.90 | |
| 应收票据 | 5,826.68 | 10,317.50 | 9,871.42 | 13,216.01 | |
| 应收账款 | 58,872.11 | 67,399.68 | 60,578.64 | 55,082.89 | |
| 应收款项融资 | 4,727.03 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,238.32 | 15,684.15 | 9,142.19 | 15,174.97 | |
| 其他应收款(合计) | 2,988.36 | 2,489.56 | 2,500.94 | 2,263.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,988.36 | -- | 2,500.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,643.73 | 75,442.81 | 71,855.73 | 61,474.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,232.40 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,192.66 | 3,169.73 | 3,884.31 | 3,385.56 | |
| 流动资产合计 | 279,420.00 | 260,423.89 | 241,755.18 | 219,042.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 859.55 | 817.25 | 542.44 | 580.20 | |
| 投资性房地产 | 3,958.32 | 3,990.81 | 4,023.31 | 4,057.10 | |
| 在建工程(合计) | 4,332.54 | 5,282.26 | 4,753.11 | 4,642.83 | |
| 在建工程 | 4,332.54 | -- | 4,753.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,722.33 | 81,118.87 | 83,040.65 | 85,163.48 | |
| 固定资产净额 | 75,721.79 | -- | 83,040.65 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,753.00 | 15,808.26 | 15,973.76 | 16,092.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 52.02 | 78.04 | 104.05 | 130.06 | |
| 递延所得税资产 | 3,121.00 | 2,929.39 | 2,948.04 | 3,127.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 105,780.75 | 112,006.88 | 113,367.35 | 115,776.05 | |
| 资产总计 | 385,200.75 | 372,430.77 | 355,122.54 | 334,818.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,778.06 | 81,757.56 | 78,792.87 | 65,124.19 | |
| 应付票据 | 31,710.68 | 34,799.66 | 30,343.25 | -- | |
| 应付账款 | 61,067.38 | 46,957.90 | 48,449.63 | -- | |
| 预收款项 | 62,702.33 | 68,155.56 | 56,427.46 | 51,934.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 751.38 | 141.31 | 260.64 | 152.53 | |
| 应交税费 | 4,771.03 | 2,568.68 | 1,368.05 | 2,033.37 | |
| 其他应付款(合计) | 10,151.01 | 11,336.55 | 11,072.12 | 9,734.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,521.90 | 7,521.90 | 7,521.90 | 7,521.90 | |
| 其他应付款 | 2,629.10 | -- | 3,550.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 627.91 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,781.71 | 163,959.66 | 147,921.14 | 128,978.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,013.95 | 5,831.60 | 5,961.70 | 6,053.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,326.30 | 1,527.49 | 1,511.53 | 1,630.50 | |
| 递延所得税负债 | 498.62 | 490.21 | 530.21 | 517.58 | |
| 长期递延收益 | 5,727.43 | 6,016.57 | 6,307.05 | 6,589.50 | |
| 其他非流动负债 | 265.12 | 272.55 | 266.56 | 254.18 | |
| 非流动负债合计 | 12,831.42 | 14,138.43 | 14,577.04 | 15,045.61 | |
| 负债合计 | 184,613.13 | 178,098.08 | 162,498.18 | 144,024.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | |
| 资本公积 | 7,177.46 | 7,177.46 | 7,177.46 | 7,177.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 123.39 | 91.11 | 64.46 | -9.39 | |
| 专项储备 | 613.23 | 660.63 | 816.41 | 741.87 | |
| 盈余公积 | 10,712.27 | 9,954.64 | 9,954.64 | 9,954.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,080.87 | 90,242.42 | 88,213.43 | 87,415.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,757.23 | 169,176.26 | 167,276.39 | 166,329.90 | |
| 少数股东权益 | 25,830.40 | 25,156.43 | 25,347.96 | 24,464.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,587.62 | 194,332.68 | 192,624.35 | 190,794.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,200.75 | 372,430.77 | 355,122.54 | 334,818.96 | |
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