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| 中材节能(603126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,854.21 | 119,083.93 | 106,651.75 | 82,617.18 | |
| 交易性金融资产 | 3,353.95 | 2,887.67 | 2,711.75 | 2,868.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,945.64 | 75,422.00 | 81,782.23 | 66,405.13 | |
| 应收票据 | 9,490.14 | 3,795.30 | 6,058.12 | 3,268.08 | |
| 应收账款 | 56,455.51 | 71,626.69 | 75,724.11 | 63,137.05 | |
| 应收款项融资 | 9,260.32 | 6,700.28 | 5,613.68 | 5,328.27 | |
| 预付款项 | 10,238.44 | 21,179.12 | 16,812.30 | 24,074.67 | |
| 其他应收款(合计) | 2,810.12 | 4,209.27 | 4,166.34 | 4,115.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,810.12 | -- | 4,166.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,608.33 | 79,916.84 | 71,390.96 | 64,476.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | 859.75 | 4,232.40 | 4,232.40 | 4,232.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,745.88 | 2,008.01 | 2,394.17 | 3,233.96 | |
| 流动资产合计 | 314,095.31 | 337,790.93 | 316,170.00 | 278,542.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 905.20 | 861.80 | 861.80 | 859.55 | |
| 投资性房地产 | 3,593.80 | 2,595.36 | 2,453.49 | 2,476.13 | |
| 在建工程(合计) | 12,979.75 | 5,188.48 | 4,542.75 | 4,567.80 | |
| 在建工程 | 12,979.75 | -- | 4,542.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,999.72 | 69,743.27 | 71,547.88 | 72,147.98 | |
| 固定资产净额 | 65,999.72 | -- | 71,547.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,509.14 | 15,625.23 | 15,528.01 | 15,637.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 146.69 | 153.26 | 170.19 | 206.81 | |
| 递延所得税资产 | 4,158.57 | 3,196.01 | 3,328.47 | 3,007.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 105,274.86 | 99,345.39 | 100,414.58 | 100,885.35 | |
| 资产总计 | 419,370.17 | 437,136.31 | 416,584.58 | 379,428.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,443.18 | 110,464.95 | 106,655.54 | 81,690.41 | |
| 应付票据 | 31,452.15 | 42,165.77 | 43,760.04 | 30,099.54 | |
| 应付账款 | 61,991.03 | 68,299.18 | 62,895.50 | 51,590.87 | |
| 预收款项 | -- | 75,826.68 | -- | 73,136.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 696.24 | 190.46 | 235.50 | 390.86 | |
| 应交税费 | 5,396.31 | 2,443.81 | 2,141.32 | 1,654.01 | |
| 其他应付款(合计) | 11,133.80 | 10,274.23 | 10,067.08 | 9,706.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,524.83 | 7,524.83 | 7,524.83 | 7,521.90 | |
| 其他应付款 | 3,608.96 | -- | 2,542.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 293.88 | 473.34 | 637.16 | 477.55 | |
| 其他流动负债 | 7,237.59 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 195,139.11 | 223,790.77 | 207,838.86 | 167,945.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 5,018.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,195.66 | 1,266.23 | 1,300.47 | 1,291.52 | |
| 递延所得税负债 | 657.14 | 415.28 | 388.89 | 412.41 | |
| 长期递延收益 | 4,611.73 | 4,885.07 | 5,185.19 | 5,444.97 | |
| 其他非流动负债 | 248.17 | 265.68 | 269.02 | 268.78 | |
| 非流动负债合计 | 11,412.69 | 11,532.24 | 11,843.56 | 12,435.97 | |
| 负债合计 | 206,551.80 | 235,323.02 | 219,682.42 | 180,381.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | |
| 资本公积 | 7,115.74 | 7,053.61 | 7,177.46 | 7,177.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19.03 | 188.94 | 346.65 | 213.63 | |
| 专项储备 | 518.20 | 807.21 | 962.28 | 721.53 | |
| 盈余公积 | 12,100.64 | 10,712.27 | 10,655.15 | 10,712.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,316.52 | 95,685.73 | 91,168.47 | 93,345.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,120.13 | 175,497.75 | 171,360.01 | 173,220.05 | |
| 少数股东权益 | 29,698.24 | 26,315.54 | 25,542.15 | 25,826.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,818.37 | 201,813.30 | 196,902.16 | 199,046.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,370.17 | 437,136.31 | 416,584.58 | 379,428.14 | |
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