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| 中材节能(603126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,348.95 | 63,858.75 | 54,735.49 | 41,286.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,097.90 | -- | 57,678.61 | 59,583.64 | |
| 应收票据 | 9,942.96 | 6,018.81 | 8,135.84 | 10,599.49 | |
| 应收账款 | 53,154.94 | 55,414.51 | 49,542.77 | 48,984.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,246.65 | 10,196.10 | 9,794.15 | 11,294.03 | |
| 其他应收款(合计) | 2,781.72 | -- | 5,901.89 | 4,042.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,781.72 | 6,123.49 | 5,901.89 | 4,042.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,434.08 | 59,005.63 | 58,652.70 | 53,607.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,954.27 | 2,574.96 | 2,151.72 | 2,276.71 | |
| 流动资产合计 | 209,863.56 | 211,192.25 | 196,914.55 | 172,090.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,525.89 | 6,690.79 | 2,215.14 | 2,232.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 1,383.59 | |
| 长期股权投资 | 197.68 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,064.74 | 5,819.31 | 5,854.89 | 5,891.27 | |
| 在建工程(合计) | 8,175.84 | -- | 10,124.70 | 9,942.37 | |
| 在建工程 | 8,175.84 | 12,660.90 | 10,124.70 | 9,942.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,818.19 | -- | 82,922.11 | 84,546.02 | |
| 固定资产净额 | 87,818.19 | 81,133.27 | 82,922.11 | 84,546.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,864.33 | 14,780.00 | 14,848.17 | 14,937.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 389.49 | 420.59 | 453.51 | 545.96 | |
| 递延所得税资产 | 3,226.05 | 2,924.19 | 2,757.31 | 2,676.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 129,262.21 | 124,429.04 | 119,175.84 | 130,154.50 | |
| 资产总计 | 339,125.78 | 335,621.30 | 316,090.39 | 302,245.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 12,536.74 | 12,957.56 | 12,949.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,239.12 | -- | 60,614.19 | 53,206.33 | |
| 应付票据 | 19,584.02 | 18,271.22 | 15,221.94 | 13,328.35 | |
| 应付账款 | 47,655.10 | 45,145.91 | 45,392.25 | 39,877.98 | |
| 预收款项 | 48,289.41 | 52,571.20 | 44,353.51 | 42,497.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,290.13 | 528.62 | 577.97 | 492.21 | |
| 应交税费 | 2,679.82 | 1,443.28 | 1,221.98 | 1,796.18 | |
| 其他应付款(合计) | 9,467.00 | -- | 10,268.89 | 10,235.56 | |
| 应付利息 | 9.58 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,521.90 | 7,521.90 | 7,776.37 | 7,878.80 | |
| 其他应付款 | 1,935.51 | 2,065.69 | 2,492.51 | 2,356.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,465.48 | 140,084.56 | 129,994.09 | 121,177.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,819.78 | 13,605.60 | 13,683.73 | 8,968.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 6,651.56 | 7,083.06 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 6,270.81 | 6,651.56 | 7,083.06 | |
| 预计非流动负债 | 3,434.39 | 2,847.86 | 2,603.26 | 2,693.55 | |
| 递延所得税负债 | 659.66 | 684.39 | 13.04 | 15.59 | |
| 长期递延收益 | 8,618.54 | 2,753.78 | 1,664.04 | 1,809.00 | |
| 其他非流动负债 | 263.45 | 231.83 | 238.06 | 236.88 | |
| 非流动负债合计 | 20,795.82 | 26,394.26 | 24,853.69 | 20,807.03 | |
| 负债合计 | 166,261.30 | 166,478.82 | 154,847.78 | 141,984.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | |
| 资本公积 | 7,177.46 | 7,176.16 | 7,176.16 | 7,176.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,433.63 | 2,563.94 | -5.52 | 15.48 | |
| 专项储备 | 386.82 | 359.78 | 348.03 | 328.43 | |
| 盈余公积 | 7,371.78 | 6,385.91 | 6,385.91 | 6,385.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,112.42 | 68,603.87 | 64,995.02 | 64,275.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,532.11 | 146,139.66 | 139,949.59 | 139,231.65 | |
| 少数股东权益 | 23,332.37 | 23,002.81 | 21,293.01 | 21,029.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,864.47 | 169,142.47 | 161,242.61 | 160,261.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,125.78 | 335,621.30 | 316,090.39 | 302,245.45 | |
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