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| 中材节能(603126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,328.14 | 63,575.87 | 63,136.61 | 58,372.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,336.58 | -- | 62,928.64 | 60,370.77 | |
| 应收票据 | 17,068.46 | 13,437.44 | 5,808.43 | 6,600.28 | |
| 应收账款 | 53,268.13 | 53,096.14 | 57,120.21 | 53,770.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,938.37 | 12,189.96 | 12,874.14 | 13,838.17 | |
| 其他应收款(合计) | 2,597.07 | -- | 2,668.78 | 2,235.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,597.07 | 2,659.92 | 2,668.78 | 2,235.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,327.60 | 54,721.06 | 54,025.06 | 54,925.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,386.95 | 3,186.55 | 3,506.36 | 3,412.17 | |
| 流动资产合计 | 196,914.71 | 202,866.93 | 199,139.57 | 201,154.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,487.98 | 6,377.92 | 6,377.92 | 6,525.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 187.08 | 197.19 | 197.19 | 197.68 | |
| 投资性房地产 | 6,164.85 | 5,944.07 | 5,984.29 | 6,024.50 | |
| 在建工程(合计) | 4,212.96 | -- | 10,345.20 | 8,210.69 | |
| 在建工程 | 4,212.96 | 3,945.07 | 10,345.20 | 8,210.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,717.29 | -- | 84,000.38 | 87,929.07 | |
| 固定资产净额 | 87,717.29 | 90,684.87 | 84,000.38 | 87,929.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,555.29 | 16,624.49 | 16,724.91 | 16,750.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 271.52 | 300.95 | 330.38 | 359.81 | |
| 递延所得税资产 | 3,418.30 | 3,394.53 | 3,387.85 | 3,226.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,993.67 | -- | 2,121.32 | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,008.94 | 127,469.10 | 129,469.44 | 129,224.35 | |
| 资产总计 | 322,923.64 | 330,336.03 | 328,609.01 | 330,378.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,154.90 | -- | 72,254.28 | 65,334.36 | |
| 应付票据 | 23,633.69 | 24,615.91 | 25,738.17 | 20,674.64 | |
| 应付账款 | 46,521.21 | 49,907.88 | 46,516.10 | 44,659.72 | |
| 预收款项 | 36,362.42 | 42,672.87 | 47,031.30 | 51,713.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 703.23 | 829.95 | 817.72 | 888.35 | |
| 应交税费 | 2,334.78 | 1,667.23 | 1,788.75 | 1,710.10 | |
| 其他应付款(合计) | 9,370.04 | -- | 9,250.35 | 9,139.92 | |
| 应付利息 | 3.99 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,521.90 | 7,521.90 | 7,521.90 | 7,521.90 | |
| 其他应付款 | 1,844.15 | 2,268.80 | 1,728.45 | 1,618.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,925.36 | 132,984.54 | 134,642.39 | 135,286.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,758.38 | 6,908.59 | 7,141.97 | 7,755.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,682.31 | 3,110.90 | 3,136.92 | 3,415.42 | |
| 递延所得税负债 | 535.83 | 637.46 | 637.46 | 659.66 | |
| 长期递延收益 | 8,070.39 | 7,845.53 | 8,060.64 | 8,370.09 | |
| 其他非流动负债 | 248.31 | 248.54 | 257.76 | 258.00 | |
| 非流动负债合计 | 19,295.22 | 18,751.02 | 19,234.76 | 20,458.37 | |
| 负债合计 | 141,220.58 | 151,735.56 | 153,877.15 | 155,744.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | 61,050.00 | |
| 资本公积 | 7,177.46 | 7,177.46 | 7,177.46 | 7,177.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,924.69 | 2,447.54 | 2,414.81 | 2,463.27 | |
| 专项储备 | 477.22 | 450.99 | 416.32 | 398.48 | |
| 盈余公积 | 8,579.12 | 7,371.78 | 7,371.78 | 7,371.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,943.28 | 76,559.55 | 73,164.16 | 72,708.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,151.77 | 155,057.32 | 151,594.53 | 151,169.43 | |
| 少数股东权益 | 23,551.29 | 23,543.15 | 23,137.33 | 23,464.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,703.06 | 178,600.47 | 174,731.86 | 174,633.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,923.64 | 330,336.03 | 328,609.01 | 330,378.97 | |
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