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| 中材节能(603126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,113.34 | 149,462.97 | 86,295.41 | 46,201.65 | |
| 收到的税费返还 | 6,002.73 | 3,942.80 | 3,294.46 | 457.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,082.77 | 4,378.09 | 3,772.47 | 3,743.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,198.83 | 157,783.86 | 93,362.34 | 50,401.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,268.84 | 105,136.92 | 68,628.21 | 34,890.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,849.14 | 16,849.22 | 11,372.58 | 6,153.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,880.21 | 6,297.76 | 4,220.07 | 2,160.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,489.40 | 15,991.84 | 13,707.91 | 8,819.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,487.59 | 144,275.73 | 97,928.78 | 52,023.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,711.24 | 13,508.13 | -4,566.44 | -1,621.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.59 | 317.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.88 | 5.91 | 5.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393.47 | 323.51 | 5.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,817.06 | 2,311.85 | 2,398.38 | 1,357.51 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,267.06 | 2,311.85 | 2,398.38 | 1,357.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,873.59 | -1,988.35 | -2,392.43 | -1,357.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,100.80 | 3,287.36 | 3,287.36 | 142.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,908.62 | 4,818.65 | 4,721.72 | 71.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 289.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,009.42 | 8,106.01 | 8,009.08 | 213.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,509.42 | -3,606.01 | -3,509.08 | 286.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.00 | -53.45 | -92.76 | -132.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,337.23 | 7,860.32 | -10,560.72 | -2,825.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,436.89 | 43,436.89 | 43,436.89 | 43,436.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,774.12 | 51,297.21 | 32,876.17 | 40,611.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,972.93 | -- | 5,355.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -378.73 | -- | 1,680.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,911.50 | -- | 4,187.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 473.24 | -- | 237.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.44 | -- | 63.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.40 | -- | -15.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 346.86 | -- | 175.00 | -- | |
| 投资损失 | -274.90 | -- | 2.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.88 | -- | 206.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.19 | -- | -67.83 | -- | |
| 存货的减少 | -2,575.00 | -- | -6,174.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,598.87 | -- | -17,570.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,470.39 | -- | 7,353.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,711.24 | -- | -4,566.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,774.12 | -- | 32,876.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,436.89 | -- | 43,436.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,337.23 | -- | -10,560.72 | -- | |
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