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金徽股份

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
金徽股份(603132) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,140.42
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,758.51
经营活动现金流入小计36,898.93
购买商品、接受劳务支付的现金14,595.71
支付给职工以及为职工支付的现金8,128.23
支付的各项税费2,810.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,888.30
经营活动现金流出小计28,423.15
经营活动产生的现金流量净额8,475.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金174,739.39
投资活动现金流入小计174,788.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,372.42
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金182,900.00
投资活动现金流出小计212,272.42
投资活动产生的现金流量净额-37,483.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,879.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金432,218.92
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金272,049.59
筹资活动现金流入小计740,148.06
偿还债务支付的现金330,512.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,588.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金336,830.69
筹资活动现金流出小计691,931.44
筹资活动产生的现金流量净额48,216.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额19,208.71
加:期初现金及现金等价物余额11,271.36
六、期末现金及现金等价物余额30,480.07
附注
净利润2,965.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-218.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,078.47
无形资产摊销838.58
长期待摊费用摊销23.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失-2.57
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用23,524.55
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,819.10
经营性应收项目的减少2,091.16
经营性应付项目的增加-28,066.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他61.16
经营活动产生现金流量净额8,475.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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