金徽股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
金徽股份(603132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,581.27151,962.7696,026.2563,164.8930,349.05
收到的税费返还3.469.72------
收到的其他与经营活动有关的现金572.851,729.213,237.792,099.85342.29
经营活动现金流入小计31,157.57153,701.6999,264.0465,264.7430,691.34
购买商品、接受劳务支付的现金10,114.4132,260.8125,288.6514,901.004,983.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,810.5218,755.4815,128.3610,628.426,111.26
支付的各项税费7,578.2122,420.4515,244.489,764.354,637.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,824.494,467.993,378.391,859.06412.33
经营活动现金流出小计27,327.6277,904.7259,039.8837,152.8316,144.80
经营活动产生的现金流量净额3,829.9575,796.9740,224.1628,111.9114,546.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--153.82131.73131.7331.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.00--16,426.0016,426.00--
投资活动现金流入小计7,000.00153.8216,557.7316,557.7331.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,005.8025,854.5217,018.808,177.812,657.22
投资所支付的现金----5,600.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,000.0041,651.5611,003.225,966.285,966.28
支付的其他与投资活动有关的现金--7,000.0016,426.0016,426.00--
投资活动现金流出小计36,005.8074,506.0850,048.0135,570.098,623.50
投资活动产生的现金流量净额-29,005.80-74,352.26-33,490.28-19,012.36-8,591.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金132,450.00128,000.00122,000.0052,000.0042,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,819.25------
筹资活动现金流入小计132,450.00129,819.25122,000.0052,000.0042,000.00
偿还债务支付的现金43,666.6767,866.6759,100.0040,900.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,204.8735,666.1433,757.822,962.391,468.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,513.622,769.402,769.40--
筹资活动现金流出小计45,871.54113,046.4395,627.2246,631.7911,468.09
筹资活动产生的现金流量净额86,578.4616,772.8226,372.785,368.2130,531.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额61,402.6018,217.5333,106.6714,467.7636,486.72
加:期初现金及现金等价物余额59,482.0841,264.5541,388.5841,264.5541,264.55
六、期末现金及现金等价物余额120,884.6959,482.0874,495.2555,732.3177,751.26
附注
净利润--34,289.35--15,217.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---521.76---45.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,123.90--7,751.50--
无形资产摊销--2,362.96--1,303.02--
长期待摊费用摊销--128.65--56.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.61---47.78--
固定资产报废损失--1.34--2.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,803.50--2,995.59--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,173.81--165.68--
递延所得税负债增加---350.79---87.81--
存货的减少---641.12---485.73--
经营性应收项目的减少--5,583.40---1,065.18--
经营性应付项目的增加--13,037.54--2,166.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--35.32--101.40--
经营活动产生现金流量净额--75,796.97--28,111.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,482.08--55,732.31--
现金的期初余额--41,264.55--41,264.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,217.53--14,467.76--
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