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| 金徽股份(603132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,145.32 | 98,103.93 | 69,958.03 | 31,286.71 | |
| 收到的税费返还 | 826.49 | 826.49 | 826.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,486.92 | 2,306.32 | 1,673.13 | 876.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,458.73 | 101,236.75 | 72,457.64 | 32,163.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,442.37 | 24,120.24 | 14,536.67 | 8,112.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,588.94 | 12,870.08 | 8,923.65 | 5,165.91 | |
| 支付的各项税费 | 24,339.53 | 18,290.44 | 12,232.99 | 4,909.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,271.67 | 2,314.20 | 1,435.99 | 180.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,642.51 | 57,594.97 | 37,129.30 | 18,368.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,816.23 | 43,641.78 | 35,328.34 | 13,794.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.94 | 10.28 | 4.10 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,128.00 | 15,128.00 | 15,128.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,238.94 | 15,138.28 | 15,132.10 | 4.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,395.55 | 7,584.14 | 5,866.10 | 2,857.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,376.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,772.52 | 22,584.14 | 20,866.10 | 17,857.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,533.57 | -7,445.85 | -5,734.00 | -17,853.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,689.60 | 99,689.60 | 99,689.60 | 99,689.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,000.00 | 41,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,275.38 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,964.98 | 142,964.60 | 138,964.60 | 138,964.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,799.50 | 114,699.50 | 96,699.50 | 62,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,055.06 | 40,560.46 | 39,017.23 | 2,515.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,738.93 | 3,870.77 | 3,870.77 | 3,870.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,593.50 | 159,130.73 | 139,587.51 | 69,086.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,628.51 | -16,166.13 | -622.91 | 69,878.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,654.14 | 20,029.80 | 28,971.44 | 65,819.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,610.40 | 24,610.40 | 24,610.40 | 24,610.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,264.55 | 44,640.21 | 53,581.84 | 90,430.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,994.38 | -- | 24,070.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,963.23 | -- | 7,484.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,152.61 | -- | 1,087.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.38 | -- | 13.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,369.62 | -- | 4,362.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.16 | -- | -161.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,737.19 | -- | 1,893.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,603.36 | -- | -1,371.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,703.11 | -- | -2,093.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,816.23 | -- | 35,328.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,264.55 | -- | 53,581.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,610.40 | -- | 24,610.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,654.14 | -- | 28,971.44 | -- | |
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