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| 金徽股份(603132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,962.76 | 96,026.25 | 63,164.89 | 30,349.05 | |
| 收到的税费返还 | 9.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.21 | 3,237.79 | 2,099.85 | 342.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,701.69 | 99,264.04 | 65,264.74 | 30,691.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,260.81 | 25,288.65 | 14,901.00 | 4,983.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,755.48 | 15,128.36 | 10,628.42 | 6,111.26 | |
| 支付的各项税费 | 22,420.45 | 15,244.48 | 9,764.35 | 4,637.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,467.99 | 3,378.39 | 1,859.06 | 412.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,904.72 | 59,039.88 | 37,152.83 | 16,144.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,796.97 | 40,224.16 | 28,111.91 | 14,546.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.82 | 131.73 | 131.73 | 31.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,426.00 | 16,426.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153.82 | 16,557.73 | 16,557.73 | 31.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,854.52 | 17,018.80 | 8,177.81 | 2,657.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,600.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,651.56 | 11,003.22 | 5,966.28 | 5,966.28 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 16,426.00 | 16,426.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,506.08 | 50,048.01 | 35,570.09 | 8,623.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,352.26 | -33,490.28 | -19,012.36 | -8,591.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,000.00 | 122,000.00 | 52,000.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,819.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,819.25 | 122,000.00 | 52,000.00 | 42,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,866.67 | 59,100.00 | 40,900.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,666.14 | 33,757.82 | 2,962.39 | 1,468.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,513.62 | 2,769.40 | 2,769.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,046.43 | 95,627.22 | 46,631.79 | 11,468.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,772.82 | 26,372.78 | 5,368.21 | 30,531.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,217.53 | 33,106.67 | 14,467.76 | 36,486.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,264.55 | 41,388.58 | 41,264.55 | 41,264.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,482.08 | 74,495.25 | 55,732.31 | 77,751.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,289.35 | -- | 15,217.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -521.76 | -- | -45.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,123.90 | -- | 7,751.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,362.96 | -- | 1,303.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.65 | -- | 56.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.61 | -- | -47.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.34 | -- | 2.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,803.50 | -- | 2,995.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,173.81 | -- | 165.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -350.79 | -- | -87.81 | -- | |
| 存货的减少 | -641.12 | -- | -485.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,583.40 | -- | -1,065.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,037.54 | -- | 2,166.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35.32 | -- | 101.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,796.97 | -- | 28,111.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,482.08 | -- | 55,732.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,264.55 | -- | 41,264.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,217.53 | -- | 14,467.76 | -- | |
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