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| 金徽股份(603132) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,975.45 | 105,340.93 | 74,233.46 | 37,429.47 | |
| 收到的税费返还 | 335.61 | 335.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,575.13 | 627.13 | 548.94 | 141.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,886.20 | 106,303.67 | 74,782.40 | 37,570.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,814.18 | 19,133.39 | 13,694.79 | 7,309.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,451.90 | 10,995.70 | 7,694.29 | 3,984.00 | |
| 支付的各项税费 | 24,657.52 | 18,405.92 | 12,677.39 | 6,352.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,210.33 | 2,324.51 | 1,625.30 | 669.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,133.93 | 50,859.51 | 35,691.77 | 18,315.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,752.26 | 55,444.17 | 39,090.63 | 19,255.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.19 | 5.96 | 5.96 | 2.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,661.69 | 22,654.94 | 22,654.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,667.89 | 22,660.91 | 22,660.91 | 2.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,201.80 | 7,518.14 | 5,578.05 | 2,184.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,263.62 | 2,263.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,465.42 | 9,781.76 | 5,578.05 | 2,184.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,202.46 | 12,879.15 | 17,082.86 | -2,182.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,999.50 | 199,999.50 | 189,999.50 | 59,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,999.50 | 199,999.50 | 189,999.50 | 59,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,700.00 | 237,400.00 | 230,400.00 | 54,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,071.26 | 9,308.94 | 6,456.65 | 3,366.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,971.26 | 246,908.94 | 237,056.65 | 57,366.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,971.76 | -46,909.44 | -47,057.15 | 1,633.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,982.97 | 21,413.88 | 9,116.33 | 18,706.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,627.44 | 3,627.44 | 3,627.44 | 3,627.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,610.40 | 25,041.32 | 12,743.77 | 22,333.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,289.02 | -- | 23,695.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -106.80 | -- | -110.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,975.62 | -- | 7,517.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,139.23 | -- | 1,117.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.50 | -- | 24.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.85 | -- | -1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,779.08 | -- | 6,145.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 328.85 | -- | 446.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 106.05 | -- | |
| 存货的减少 | -4,276.58 | -- | -2,898.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,607.85 | -- | 1,973.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,966.31 | -- | 1,073.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.93 | -- | 0.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,752.26 | -- | 39,090.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,610.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,627.44 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,982.97 | -- | -- | -- | |
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