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| 中重科技(603135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,057.85 | 37,718.84 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.86 | 792.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 68,404.71 | 38,511.70 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,619.02 | 14,200.34 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,108.70 | 4,699.32 | |||
| 支付的各项税费 | 10,339.33 | 2,533.35 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,189.58 | 1,791.09 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 55,256.62 | 23,224.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,148.08 | 15,287.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,832.63 | 91,393.24 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.78 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 90,837.40 | 91,393.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,162.00 | 1,615.85 | |||
| 投资所支付的现金 | 71,801.00 | 71,280.85 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 79,963.00 | 72,896.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,874.41 | 18,496.54 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,700.00 | 43,700.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,500.00 | 44,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,500.52 | 31,500.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764.34 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,064.86 | 32,300.52 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,435.14 | 12,199.48 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.33 | -0.10 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,435.31 | 45,983.52 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,974.46 | 15,974.46 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,409.76 | 61,957.98 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,062.27 | 12,556.59 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -53.17 | 1.83 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,395.70 | 1,247.98 | |||
| 无形资产摊销 | 91.25 | 41.61 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -1.04 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 1,503.97 | 1,518.90 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 22.85 | 0.62 | |||
| 投资损失 | -1,832.60 | -1,829.93 | |||
| 递延所得税资产减少 | 31.06 | 402.49 | |||
| 递延所得税负债增加 | -227.84 | -227.84 | |||
| 存货的减少 | -9,576.98 | -16,793.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -29,682.89 | -1,070.24 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 21,137.64 | 21,089.60 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,148.08 | 15,287.60 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 51,409.76 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 15,974.46 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,435.31 | -- | |||
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