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| 中重科技(603135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,998.77 | 58,925.08 | 44,653.81 | 15,068.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,756.07 | 3,486.07 | 2,353.59 | 846.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,754.84 | 62,411.15 | 47,007.41 | 15,915.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,627.40 | 24,628.18 | 15,741.10 | 10,361.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,908.82 | 6,825.62 | 4,741.61 | 2,805.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,322.53 | 9,760.05 | 8,599.68 | 3,102.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,381.37 | 3,851.14 | 3,399.46 | 687.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,240.12 | 45,064.99 | 32,481.86 | 16,957.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,514.72 | 17,346.16 | 14,525.55 | -1,041.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 577.46 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 577.46 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,650.42 | 10,303.03 | 8,006.13 | 5,584.21 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,650.42 | 10,303.03 | 8,006.13 | 5,584.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,072.95 | -10,303.03 | -8,006.13 | -5,584.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,558.36 | 152,131.11 | 152,131.11 | 153,107.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,558.36 | 152,131.11 | 152,131.11 | 153,107.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,000.00 | 8,875.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,240.57 | 2,240.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,000.00 | 11,116.40 | 2,240.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,558.36 | 141,014.71 | 149,890.55 | 153,107.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.91 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,011.04 | 148,057.84 | 156,409.97 | 146,481.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,811.54 | 35,811.54 | 35,811.54 | 50,437.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,822.58 | 183,869.38 | 192,221.51 | 196,918.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,199.39 | -- | 9,596.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 378.19 | -- | 13.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,425.56 | -- | 1,135.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.60 | -- | 95.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.25 | -- | -58.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -521.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10.91 | -- | -3.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -957.73 | -- | -38.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,293.49 | -- | 8,695.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,239.42 | -- | 26,159.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,651.47 | -- | -31,608.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,514.72 | -- | 14,525.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,822.58 | -- | 192,221.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,811.54 | -- | 35,811.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,011.04 | -- | 156,409.97 | -- | |
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