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| 中重科技(603135) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,636.43 | 54,603.47 | 45,322.11 | 16,058.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,501.64 | 4,869.69 | 1,619.61 | 959.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,138.07 | 59,473.17 | 46,941.72 | 17,018.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,518.23 | 32,786.97 | 25,033.96 | 12,318.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,582.21 | 7,052.55 | 5,340.69 | 2,916.46 | |
| 支付的各项税费 | 9,669.00 | 9,059.53 | 4,456.04 | 2,107.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,904.65 | 2,981.95 | 3,657.36 | 782.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,674.10 | 51,881.00 | 38,488.06 | 18,125.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,463.97 | 7,592.17 | 8,453.66 | -1,106.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 815.15 | 815.15 | 815.15 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 13.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 853.99 | 853.99 | 853.99 | 813.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,785.74 | 22,382.68 | 16,446.14 | 4,014.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,785.74 | 22,382.68 | 16,446.14 | 4,014.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,931.76 | -21,528.70 | -15,592.15 | -3,200.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.21 | 56.60 | 56.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113.21 | 56.60 | 56.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.21 | -56.60 | 43.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.23 | -7.76 | -1.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,598.23 | -14,000.90 | -7,096.24 | -4,307.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,409.76 | 51,409.76 | 51,409.76 | 59,713.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,811.54 | 37,408.87 | 44,313.52 | 55,405.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,324.66 | -- | 16,699.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.43 | -- | 126.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,370.68 | -- | 1,182.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.64 | -- | 58.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.01 | -- | -29.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.93 | -- | 14.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.23 | -- | 5.67 | -- | |
| 投资损失 | -15.15 | -- | -15.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -580.93 | -- | -208.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,855.36 | -- | 5,616.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,069.53 | -- | 4,488.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,749.02 | -- | -21,079.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,463.97 | -- | 8,453.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,811.54 | -- | 44,313.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,409.76 | -- | 51,409.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,598.23 | -- | -7,096.24 | -- | |
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