| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,814.13 | 29,229.96 | 16,359.70 | 8,270.57 |
| 收到的税费返还 | 74.12 | 65.57 | 30.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.77 | 1,521.77 | 1,059.97 | 554.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,557.02 | 30,817.29 | 17,449.88 | 8,825.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,539.67 | 24,285.29 | 14,991.08 | 8,328.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,696.60 | 4,572.74 | 2,863.85 | 1,416.78 |
| 支付的各项税费 | 3,955.53 | 2,792.37 | 2,098.88 | 1,048.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,249.10 | 3,351.28 | 2,367.51 | 1,233.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,440.90 | 35,001.68 | 22,321.31 | 12,027.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,116.12 | -4,184.39 | -4,871.44 | -3,201.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 38,000.00 | 22,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 501.76 | 285.68 | 159.43 | 23.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,502.11 | 38,286.03 | 22,159.43 | 8,023.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421.80 | 245.46 | 170.32 | 165.52 |
| 投资所支付的现金 | 57,330.00 | 49,000.00 | 35,000.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,751.80 | 49,245.46 | 35,170.32 | 17,165.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,249.69 | -10,959.42 | -13,010.89 | -9,141.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,653.40 | 1,535.19 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,653.40 | 1,553.29 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,463.40 | -1,363.29 | 190.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,596.97 | -16,507.10 | -17,692.33 | -12,343.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,505.70 | 36,505.70 | 36,505.70 | 36,505.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,908.74 | 19,998.61 | 18,813.38 | 24,162.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,692.65 | -- | 1,881.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 211.42 | -- | 222.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 274.65 | -- | 157.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 289.65 | -- | 145.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.48 | -- | 11.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -23.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -501.76 | -- | -159.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 14.58 | -- | -61.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.48 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 123.37 | -- | 1,824.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,716.56 | -- | -3,792.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,645.50 | -- | -5,293.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 335.75 | -- | 191.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,116.12 | -- | -4,871.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,908.74 | -- | 18,813.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,505.70 | -- | 36,505.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,596.97 | -- | -17,692.33 | -- |
每日必读
发行与分配