海量数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海量数据(603138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,118.1336,136.5523,557.0415,736.767,130.57
收到的税费返还22.0155.5830.2112.219.32
收到的其他与经营活动有关的现金638.671,497.911,369.58801.57409.43
经营活动现金流入小计8,778.8037,690.0424,956.8316,550.547,549.32
购买商品、接受劳务支付的现金4,167.4224,294.4118,525.0014,504.056,966.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,534.3210,768.797,246.014,617.912,336.10
支付的各项税费497.742,183.931,710.911,197.27668.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,032.842,235.102,286.151,252.40760.99
经营活动现金流出小计9,232.3339,482.2429,768.0621,571.6310,731.99
经营活动产生的现金流量净额-453.54-1,792.19-4,811.23-5,021.08-3,182.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--24,000.007,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金--350.71103.3123.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.043.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--24,355.757,106.422,023.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,992.92455.25373.1046.0628.93
投资所支付的现金6,000.0024,000.0018,000.0010,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,992.9224,455.2518,373.1010,046.068,028.93
投资活动产生的现金流量净额-7,992.92-99.50-11,266.68-8,022.41-8,028.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--43,179.973,356.323,356.323,356.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--43,179.973,356.323,356.323,356.32
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--507.27506.12505.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.81794.20676.88343.85--
筹资活动现金流出小计200.811,301.471,182.99848.99--
筹资活动产生的现金流量净额-200.8141,878.492,173.332,507.333,356.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.11-0.04-0.040.02
五、现金及现金等价物净增加额-8,647.2939,986.69-13,904.62-10,536.21-7,855.26
加:期初现金及现金等价物余额85,909.6245,922.9345,922.9345,922.9345,922.93
六、期末现金及现金等价物余额77,262.3385,909.6232,018.3135,386.7238,067.67
附注
净利润--514.62--588.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.61--3.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--253.07--111.32--
无形资产摊销--231.95--122.78--
长期待摊费用摊销--16.15--7.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06--0.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3.35---98.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21.07---14.43--
投资损失---350.71---23.65--
递延所得税资产减少---123.17---28.64--
递延所得税负债增加--0.43--17.59--
存货的减少--4,234.46--1,547.01--
经营性应收项目的减少---245.61--458.60--
经营性应付项目的增加---8,592.07---8,528.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,414.05--564.94--
经营活动产生现金流量净额---1,792.19---5,021.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,909.62--35,386.72--
现金的期初余额--45,922.93--45,922.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,986.69---10,536.21--
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