| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,136.55 | 23,557.04 | 15,736.76 | 7,130.57 |
| 收到的税费返还 | 55.58 | 30.21 | 12.21 | 9.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.91 | 1,369.58 | 801.57 | 409.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,690.04 | 24,956.83 | 16,550.54 | 7,549.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,294.41 | 18,525.00 | 14,504.05 | 6,966.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,768.79 | 7,246.01 | 4,617.91 | 2,336.10 |
| 支付的各项税费 | 2,183.93 | 1,710.91 | 1,197.27 | 668.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,235.10 | 2,286.15 | 1,252.40 | 760.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,482.24 | 29,768.06 | 21,571.63 | 10,731.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,792.19 | -4,811.23 | -5,021.08 | -3,182.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.71 | 103.31 | 23.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.04 | 3.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,355.75 | 7,106.42 | 2,023.65 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 455.25 | 373.10 | 46.06 | 28.93 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,455.25 | 18,373.10 | 10,046.06 | 8,028.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99.50 | -11,266.68 | -8,022.41 | -8,028.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 43,179.97 | 3,356.32 | 3,356.32 | 3,356.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,179.97 | 3,356.32 | 3,356.32 | 3,356.32 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 507.27 | 506.12 | 505.14 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 794.20 | 676.88 | 343.85 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,301.47 | 1,182.99 | 848.99 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,878.49 | 2,173.33 | 2,507.33 | 3,356.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,986.69 | -13,904.62 | -10,536.21 | -7,855.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,922.93 | 45,922.93 | 45,922.93 | 45,922.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,909.62 | 32,018.31 | 35,386.72 | 38,067.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 514.62 | -- | 588.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4.61 | -- | 3.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 253.07 | -- | 111.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 231.95 | -- | 122.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.15 | -- | 7.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3.35 | -- | -98.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21.07 | -- | -14.43 | -- |
| 投资损失 | -350.71 | -- | -23.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -123.17 | -- | -28.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.43 | -- | 17.59 | -- |
| 存货的减少 | 4,234.46 | -- | 1,547.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -245.61 | -- | 458.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,592.07 | -- | -8,528.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,414.05 | -- | 564.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,792.19 | -- | -5,021.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,909.62 | -- | 35,386.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,922.93 | -- | 45,922.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,986.69 | -- | -10,536.21 | -- |
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