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海量数据(603138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,113.17 | 21,320.97 | 15,869.13 | 6,843.90 | |
收到的税费返还 | 265.75 | 181.12 | 143.24 | 75.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.45 | 2,045.90 | 1,302.97 | 905.05 | |
经营活动现金流入小计 | 33,629.38 | 23,547.99 | 17,315.34 | 7,824.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,167.45 | 11,086.44 | 7,027.56 | 4,994.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,484.06 | 14,168.73 | 9,860.76 | 4,744.44 | |
支付的各项税费 | 1,108.09 | 1,445.42 | 997.93 | 514.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,799.95 | 3,604.36 | 1,906.57 | 699.62 | |
经营活动现金流出小计 | 40,559.54 | 30,304.95 | 19,792.83 | 10,953.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,930.16 | -6,756.96 | -2,477.49 | -3,129.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,950.00 | 55,859.44 | 36,200.00 | 23,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,126.45 | 320.45 | 133.12 | 36.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.18 | 0.53 | 0.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 79,093.63 | 56,180.41 | 36,333.65 | 23,736.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,197.48 | 1,128.58 | 870.49 | 363.53 | |
投资所支付的现金 | 94,540.00 | 74,490.00 | 46,700.00 | 39,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 96,737.48 | 75,618.58 | 47,570.49 | 39,563.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,643.85 | -19,438.17 | -11,236.84 | -15,827.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 929.28 | 671.38 | 433.15 | 243.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 935.15 | 677.25 | 439.02 | 243.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -935.15 | -677.25 | -439.02 | -243.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | -0.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,509.11 | -26,872.28 | -14,153.24 | -19,199.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,778.53 | 74,778.53 | 74,778.53 | 74,778.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,269.42 | 47,906.25 | 60,625.29 | 55,579.19 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,879.48 | -- | -6,071.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -4.29 | -- | -4.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 423.05 | -- | 244.03 | -- | |
无形资产摊销 | 457.31 | -- | 309.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 85.14 | -- | 42.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.76 | -- | 2.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -117.85 | -- | -126.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33.95 | -- | 23.99 | -- | |
投资损失 | -1,096.10 | -- | -133.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,969.89 | -- | 28.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | 28.29 | -- | 19.02 | -- | |
存货的减少 | 2,183.88 | -- | -582.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,122.84 | -- | 5,976.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,449.37 | -- | -2,527.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 638.29 | -- | 258.97 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,930.16 | -- | -2,477.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,269.42 | -- | 60,625.29 | -- | |
现金的期初余额 | 74,778.53 | -- | 74,778.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,509.11 | -- | -14,153.24 | -- |
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