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上海建科

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上海建科(603153) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,814.27
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金27,054.03
经营活动现金流入小计284,868.30
购买商品、接受劳务支付的现金57,539.28
支付给职工以及为职工支付的现金147,991.34
支付的各项税费15,953.17
支付的其他与经营活动有关的现金41,231.36
经营活动现金流出小计262,715.15
经营活动产生的现金流量净额22,153.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,761.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额293.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.09
收到的其他与投资活动有关的现金283,406.43
投资活动现金流入小计285,470.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,352.49
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,602.38
支付的其他与投资活动有关的现金293,013.03
投资活动现金流出小计312,967.90
投资活动产生的现金流量净额-27,497.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金202.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,311.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,496.87
支付其他与筹资活动有关的现金111.41
筹资活动现金流出小计7,624.96
筹资活动产生的现金流量净额-7,624.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.61
五、现金及现金等价物净增加额-12,997.00
加:期初现金及现金等价物余额86,026.60
六、期末现金及现金等价物余额73,029.60
附注
净利润24,903.63
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备787.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,760.05
无形资产摊销714.11
长期待摊费用摊销183.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-125.76
固定资产报废损失27.29
公允价值变动损失-1,319.27
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1,606.18
投资损失-182.34
递延所得税资产减少-92.06
递延所得税负债增加397.00
存货的减少1,016.29
经营性应收项目的减少-15,580.50
经营性应付项目的增加7,138.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-4.48
经营活动产生现金流量净额22,153.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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