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| 上海建科(603153) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,794.18 | 202,816.96 | 113,863.05 | 67,983.43 | |
| 收到的税费返还 | 488.51 | 418.45 | 69.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,246.79 | 42,668.30 | 26,231.79 | 9,183.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,529.49 | 245,903.71 | 140,164.60 | 77,166.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,765.49 | 46,560.53 | 24,983.61 | 18,965.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,910.25 | 173,524.17 | 127,708.86 | 88,121.38 | |
| 支付的各项税费 | 25,890.72 | 19,107.83 | 12,887.85 | 8,080.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,813.32 | 43,120.85 | 26,138.81 | 12,252.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,379.78 | 282,313.38 | 191,719.13 | 127,419.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,149.71 | -36,409.67 | -51,554.53 | -50,252.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.70 | 423.32 | 284.00 | 82.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.04 | 35.52 | 15.76 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,013.10 | 126,013.10 | 78,013.10 | 49,114.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,741.84 | 126,471.94 | 78,312.85 | 49,198.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,100.82 | 5,856.30 | 2,258.72 | 1,611.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,581.24 | 1,581.24 | 1,581.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176,012.79 | 157,012.79 | 98,012.79 | 78,012.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,694.85 | 164,450.33 | 101,852.75 | 79,624.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,953.01 | -37,978.39 | -23,539.89 | -30,426.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 620.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,049.37 | 1,046.20 | 949.84 | 2.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,035.13 | 1,035.13 | 943.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,448.28 | 5,046.39 | 3,646.42 | 208.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,697.65 | 6,092.60 | 4,596.26 | 211.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,077.65 | -5,892.60 | -4,396.26 | -111.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.37 | -35.57 | -26.21 | -6.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,129.42 | -80,316.23 | -79,516.89 | -80,796.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,838.56 | 140,838.56 | 140,838.56 | 140,838.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,967.98 | 60,522.33 | 61,321.67 | 60,041.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,710.22 | -- | 4,525.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,195.31 | -- | -44.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,173.41 | -- | 3,553.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 845.61 | -- | 421.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.64 | -- | 89.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.07 | -- | -4.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.63 | -- | 7.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -474.21 | -- | -195.19 | -- | |
| 投资损失 | -113.32 | -- | 114.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -514.58 | -- | -855.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.66 | -- | -25.42 | -- | |
| 存货的减少 | -727.23 | -- | -182.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,662.92 | -- | -26,348.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,159.95 | -- | -35,406.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.56 | -- | -0.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,149.71 | -- | -51,554.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,967.98 | -- | 61,321.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,838.56 | -- | 140,838.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,129.42 | -- | -79,516.89 | -- | |
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