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上海建科(603153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,451.61 | 122,073.61 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,419.68 | 10,160.85 | |||
经营活动现金流入小计 | 383,871.29 | 132,234.46 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,849.24 | 36,234.66 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,493.00 | 113,201.18 | |||
支付的各项税费 | 24,229.63 | 14,395.67 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,458.64 | 13,178.23 | |||
经营活动现金流出小计 | 368,030.50 | 177,009.75 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 15,840.79 | -44,775.29 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,210.69 | 5,732.29 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 906.10 | 488.91 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.42 | 121.73 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 245,512.78 | 133,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 256,860.99 | 139,342.93 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,656.25 | 4,632.30 | |||
投资所支付的现金 | 10,255.30 | 14,351.94 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,189.46 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 236,000.00 | 147,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 258,101.00 | 165,984.24 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,240.01 | -26,641.32 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,684.47 | 586.11 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 586.11 | 586.11 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,485.58 | 4,078.30 | |||
筹资活动现金流出小计 | 13,170.05 | 4,664.41 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,970.05 | -4,664.41 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.27 | -125.94 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,458.46 | -76,206.95 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,380.11 | 139,380.11 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,838.56 | 63,173.16 | |||
附注 | |||||
净利润 | 30,397.71 | 9,039.36 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 84.63 | 2.84 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,506.88 | 3,122.97 | |||
无形资产摊销 | 722.26 | 358.99 | |||
长期待摊费用摊销 | 295.53 | 118.99 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.25 | -102.22 | |||
固定资产报废损失 | 26.69 | 3.18 | |||
公允价值变动损失 | -20.96 | -20.96 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -574.84 | -282.32 | |||
投资损失 | -221.53 | 31.43 | |||
递延所得税资产减少 | -209.41 | -342.47 | |||
递延所得税负债增加 | -1,136.00 | -1,196.18 | |||
存货的减少 | 527.74 | 170.34 | |||
经营性应收项目的减少 | -17,527.95 | -22,481.21 | |||
经营性应付项目的增加 | -5,948.14 | -34,837.20 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -3.19 | -0.10 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 15,840.79 | -44,775.29 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 140,838.56 | -- | |||
现金的期初余额 | 139,380.11 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,458.46 | -- |
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