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| 上海建科(603153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,440.88 | 241,211.41 | 146,628.94 | 74,895.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,047.93 | 602.51 | 602.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,974.25 | 30,777.00 | 19,146.96 | 6,881.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,463.05 | 272,590.92 | 166,378.41 | 81,776.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,597.66 | 62,318.99 | 41,158.93 | 23,163.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,739.54 | 185,216.28 | 135,022.10 | 87,244.81 | |
| 支付的各项税费 | 26,182.91 | 18,475.11 | 13,083.53 | 6,128.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,402.24 | 39,312.24 | 25,909.04 | 11,855.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,922.35 | 305,322.62 | 215,173.60 | 128,392.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,540.71 | -32,731.70 | -48,795.20 | -46,616.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,487.25 | 805.50 | 317.75 | 46.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.13 | 52.63 | 47.39 | 8.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 347,635.92 | 200,635.92 | 96,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,232.30 | 201,494.05 | 96,365.14 | 20,055.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,410.08 | 8,712.61 | 5,997.48 | 3,694.01 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175.63 | 175.63 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 347,500.00 | 281,500.00 | 178,000.00 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,135.71 | 290,388.25 | 183,997.48 | 63,694.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,903.41 | -88,894.19 | -87,632.34 | -43,638.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,623.30 | 61,623.30 | 61,623.30 | 61,623.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,023.30 | 62,023.30 | 62,023.30 | 62,023.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,451.40 | 9,286.38 | 371.78 | 2.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 829.02 | 668.07 | 364.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,363.27 | 3,368.38 | 2,893.36 | 1,031.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,414.67 | 12,854.76 | 3,465.14 | 1,234.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,608.63 | 49,168.54 | 58,558.16 | 60,789.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.51 | 13.28 | 3.45 | -11.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,241.42 | -72,444.07 | -77,865.93 | -29,476.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,967.98 | 142,967.98 | 142,967.98 | 142,967.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,209.40 | 70,523.91 | 65,102.05 | 113,491.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,691.89 | -- | 6,847.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 730.47 | -- | 14.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,398.87 | -- | 3,675.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 859.47 | -- | 426.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.93 | -- | 99.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.92 | -- | -37.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.69 | -- | -5.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,193.33 | -- | -227.64 | -- | |
| 投资损失 | -523.95 | -- | -28.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,219.20 | -- | -673.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.09 | -- | -96.36 | -- | |
| 存货的减少 | -59.10 | -- | -871.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,517.96 | -- | -20,407.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,286.63 | -- | -40,182.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.24 | -- | -0.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,540.71 | -- | -48,795.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,209.40 | -- | 65,102.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,967.98 | -- | 142,967.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,241.42 | -- | -77,865.93 | -- | |
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