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新亚强(603155) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,552.55 | 6,255.39 | |||
收到的税费返还 | 61.25 | 22.16 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.31 | 40.45 | |||
经营活动现金流入小计 | 12,823.11 | 6,318.00 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,171.11 | 2,839.87 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,343.09 | 699.85 | |||
支付的各项税费 | 1,014.16 | 460.97 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.05 | 591.82 | |||
经营活动现金流出小计 | 10,606.40 | 4,592.52 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,216.71 | 1,725.48 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 7.44 | 5.29 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 789.05 | 787.50 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,796.49 | 792.79 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 700.74 | 513.86 | |||
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 1,700.74 | 1,513.86 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 95.76 | -721.07 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15.69 | 15.69 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,925.60 | 860.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,941.29 | 2,375.69 | |||
偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 3,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 868.99 | 554.21 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 860.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 9,228.99 | 3,554.21 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,287.71 | -1,178.52 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.18 | 30.32 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 178.94 | -143.79 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,424.39 | 2,424.39 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,603.33 | 2,280.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,932.14 | 1,785.69 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -229.77 | -391.91 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,189.52 | 696.55 | |||
无形资产摊销 | 39.75 | 21.07 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.13 | 12.13 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 354.26 | 200.03 | |||
投资损失 | -7.44 | -5.29 | |||
递延所得税资产减少 | 58.88 | 63.39 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,046.16 | -652.95 | |||
经营性应收项目的减少 | 4,089.23 | 2,647.75 | |||
经营性应付项目的增加 | -5,175.81 | -2,650.97 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,216.71 | 1,725.48 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,603.33 | 2,280.60 | |||
现金的期初余额 | 2,424.39 | 2,424.39 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 178.94 | -143.79 |
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