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| 新亚强(603155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,367.71 | 35,249.81 | 25,855.28 | 8,873.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,777.47 | 1,315.13 | 541.64 | 378.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.54 | 739.82 | 349.78 | 252.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,091.73 | 37,304.76 | 26,746.70 | 9,505.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,424.16 | 15,465.37 | 15,282.50 | 7,885.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,849.06 | 2,859.17 | 2,016.82 | 1,104.11 | |
| 支付的各项税费 | 5,039.98 | 3,809.48 | 1,999.35 | 983.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,731.72 | 2,209.92 | 1,479.86 | 768.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,044.92 | 24,343.93 | 20,778.53 | 10,741.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,046.81 | 12,960.83 | 5,968.17 | -1,236.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 354,200.00 | 285,040.63 | 163,000.00 | 123,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,160.77 | 3,528.04 | 1,775.80 | 1,419.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 112.00 | 12.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358,360.77 | 288,680.67 | 164,787.80 | 124,419.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,759.24 | 4,767.04 | 4,582.46 | 2,047.96 | |
| 投资所支付的现金 | 374,100.00 | 304,700.00 | 174,700.00 | 124,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 382,859.24 | 309,467.04 | 179,282.46 | 126,547.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,498.48 | -20,786.37 | -14,494.66 | -2,128.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,555.80 | 8,555.80 | 8,095.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,555.80 | 8,555.80 | 8,095.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,555.80 | -8,555.80 | -8,095.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -487.92 | -96.32 | -262.72 | 99.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,495.39 | -16,477.66 | -16,884.48 | -3,265.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,257.86 | 37,257.86 | 37,257.86 | 37,257.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,762.48 | 20,780.20 | 20,373.39 | 33,992.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,944.46 | -- | 14,675.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,435.82 | -- | 1,238.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.14 | -- | 23.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.23 | -- | -10.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,233.81 | -- | -1,029.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.92 | -- | 262.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,439.11 | -- | -956.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.98 | -- | -24.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 76.82 | -- | 31.54 | -- | |
| 存货的减少 | -9,757.53 | -- | -924.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,887.62 | -- | -9,167.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,157.29 | -- | 1,568.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 50.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,046.81 | -- | 5,968.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,762.48 | -- | 20,373.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,257.86 | -- | 37,257.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,495.39 | -- | -16,884.48 | -- | |
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