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| 新亚强(603155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,246.76 | 26,709.57 | 15,859.57 | 7,233.91 | |
| 收到的税费返还 | 896.01 | 660.81 | 340.70 | 198.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,540.40 | 640.63 | 488.95 | 136.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,683.18 | 28,011.02 | 16,689.23 | 7,569.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,388.39 | 6,226.45 | 1,742.45 | 609.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,298.04 | 2,443.27 | 1,759.72 | 1,053.16 | |
| 支付的各项税费 | 2,869.78 | 2,120.66 | 1,804.95 | 856.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,769.78 | 632.32 | 1,227.43 | 849.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,325.99 | 11,422.70 | 6,534.55 | 3,367.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,357.18 | 16,588.32 | 10,154.67 | 4,201.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,060.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,751.21 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,331.76 | 4,660.15 | 3,991.91 | 2,203.93 | |
| 投资所支付的现金 | 197,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,431.76 | 4,660.15 | 3,991.91 | 2,203.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,680.54 | -4,660.15 | -3,991.91 | -2,203.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,400.00 | 114,400.00 | -5,600.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -734.72 | -127.54 | 414.21 | 432.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,341.92 | 126,200.62 | 976.97 | 2,430.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,915.94 | 28,915.94 | 28,915.94 | 28,915.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,257.86 | 155,116.56 | 29,892.91 | 31,346.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,733.64 | -- | 8,538.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,327.89 | -- | 1,124.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.29 | -- | 27.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -524.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -833.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 829.77 | -- | -414.21 | -- | |
| 投资损失 | -591.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.38 | -- | 2.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 124.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -609.11 | -- | 1,502.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,551.35 | -- | -3,271.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,329.90 | -- | 2,579.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,357.18 | -- | 10,154.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,257.86 | -- | 29,892.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,915.94 | -- | 28,915.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,341.92 | -- | 976.97 | -- | |
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