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| 新亚强(603155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,665.60 | 74,247.37 | 49,577.01 | 20,919.96 | |
| 收到的税费返还 | 4,435.78 | 3,097.00 | 1,700.01 | 1,438.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,060.11 | 5,219.42 | 4,990.70 | 2,848.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,161.48 | 82,563.79 | 56,267.72 | 25,206.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,337.25 | 43,885.43 | 28,090.44 | 9,301.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,017.11 | 3,775.45 | 2,579.33 | 1,521.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,224.72 | 5,254.50 | 3,550.61 | 1,600.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,583.51 | 4,006.04 | 2,721.69 | 1,037.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,162.59 | 56,921.41 | 36,942.07 | 13,460.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,998.90 | 25,642.38 | 19,325.64 | 11,746.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 416,970.00 | 286,570.00 | 232,070.00 | 92,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,068.21 | 2,829.71 | 2,247.98 | 985.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.30 | 32.30 | 30.00 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421,070.51 | 289,432.01 | 234,347.98 | 93,515.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,034.30 | 21,041.66 | 9,789.40 | 6,273.10 | |
| 投资所支付的现金 | 398,550.00 | 264,500.00 | 221,301.00 | 99,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 421,584.30 | 285,541.66 | 231,090.40 | 105,873.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513.79 | 3,890.35 | 3,257.58 | -12,357.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,330.00 | 4,330.00 | 1,330.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,578.16 | 15,568.27 | 15,558.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,578.16 | 15,568.27 | 15,558.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,248.16 | -11,238.27 | -14,228.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,399.57 | 2,620.39 | 1,164.56 | 12.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,636.52 | 20,914.84 | 9,519.50 | -598.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,762.48 | 22,762.48 | 22,762.48 | 22,762.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,399.00 | 43,677.32 | 32,281.98 | 22,163.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,163.54 | -- | 19,112.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,722.07 | -- | 1,830.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.10 | -- | 23.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.04 | -- | 13.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,381.09 | -- | -1,992.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,423.49 | -- | -1,162.28 | -- | |
| 投资损失 | -414.11 | -- | -308.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -654.56 | -- | -728.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 446.82 | -- | 7.96 | -- | |
| 存货的减少 | 227.88 | -- | 1,118.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,812.80 | -- | -5,213.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -364.96 | -- | 6,492.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,998.90 | -- | 19,325.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,399.00 | -- | 32,281.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,762.48 | -- | 22,762.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,636.52 | -- | 9,519.50 | -- | |
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