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| 新亚强(603155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,056.75 | 35,458.21 | 22,356.40 | ||
| 收到的税费返还 | 767.94 | 582.27 | 582.27 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 891.57 | 547.88 | 235.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 46,716.26 | 36,588.35 | 23,173.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,382.16 | 15,532.06 | 11,619.77 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,027.91 | 2,196.67 | 1,560.16 | ||
| 支付的各项税费 | 4,920.67 | 3,784.37 | 2,331.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,099.37 | 1,802.34 | 1,412.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,430.10 | 23,315.43 | 16,924.10 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,286.15 | 13,272.92 | 6,249.88 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.83 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | 12.83 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,471.46 | 923.36 | 1,633.76 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,471.46 | 923.36 | 1,633.76 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,471.46 | -910.52 | -1,633.76 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,200.00 | -6,200.00 | -6,200.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 514.17 | 758.37 | -91.21 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,128.86 | 6,920.77 | -1,675.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,787.08 | 17,787.08 | 17,787.08 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,915.94 | 24,707.85 | 16,111.99 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,942.01 | -- | 11,661.66 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3.91 | -- | 4.94 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,168.90 | -- | 883.75 | ||
| 无形资产摊销 | 55.22 | -- | 27.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.33 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -514.17 | -- | 91.21 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 20.88 | -- | 6.61 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,730.28 | -- | 378.73 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,552.32 | -- | -4,868.67 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,912.60 | -- | -1,718.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -606.31 | -- | -237.23 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,286.15 | -- | 6,249.88 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 16,111.99 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 17,787.08 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -1,675.09 | ||
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