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亚通精工

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亚通精工(603190) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,230.19
收到的税费返还98.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,302.95
经营活动现金流入小计68,631.13
购买商品、接受劳务支付的现金38,910.24
支付给职工以及为职工支付的现金12,679.10
支付的各项税费7,439.07
支付的其他与经营活动有关的现金7,246.57
经营活动现金流出小计66,274.98
经营活动产生的现金流量净额2,356.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金47.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,096.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,143.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,318.71
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金592.84
投资活动现金流出小计9,911.54
投资活动产生的现金流量净额-6,767.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金28,807.98
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金500.00
筹资活动现金流入小计39,307.98
偿还债务支付的现金27,193.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,177.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,821.38
筹资活动现金流出小计33,193.13
筹资活动产生的现金流量净额6,114.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11
五、现金及现金等价物净增加额1,703.50
加:期初现金及现金等价物余额2,967.10
六、期末现金及现金等价物余额4,670.60
附注
净利润10,539.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备426.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,826.69
无形资产摊销272.31
长期待摊费用摊销1,499.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.18
固定资产报废损失112.67
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,177.65
投资损失-31.96
递延所得税资产减少-422.76
递延所得税负债增加164.85
存货的减少-3,543.25
经营性应收项目的减少-19,426.92
经营性应付项目的增加5,326.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-862.00
经营活动产生现金流量净额2,356.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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