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亚通精工

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亚通精工(603190) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,586.12
收到的税费返还661.43
收到的其他与经营活动有关的现金7,133.65
经营活动现金流入小计83,381.20
购买商品、接受劳务支付的现金46,583.23
支付给职工以及为职工支付的现金14,956.24
支付的各项税费12,101.11
支付的其他与经营活动有关的现金5,398.96
经营活动现金流出小计79,039.53
经营活动产生的现金流量净额4,341.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金42.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计113.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,363.81
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,363.81
投资活动产生的现金流量净额-11,250.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,621.35
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计38,621.35
偿还债务支付的现金29,591.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,780.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计32,371.83
筹资活动产生的现金流量净额6,249.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06
五、现金及现金等价物净增加额-658.96
加:期初现金及现金等价物余额4,670.60
六、期末现金及现金等价物余额4,011.63
附注
净利润19,229.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备467.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,897.25
无形资产摊销287.70
长期待摊费用摊销1,107.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.47
固定资产报废损失5.96
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,662.62
投资损失-42.36
递延所得税资产减少-725.88
递延所得税负债增加346.19
存货的减少-15,405.66
经营性应收项目的减少-25,574.28
经营性应付项目的增加8,517.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他6,031.03
经营活动产生现金流量净额4,341.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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