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| 亚通精工(603190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,348.18 | 63,978.40 | 45,624.45 | ||
| 收到的税费返还 | 339.45 | 134.91 | 134.91 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,508.22 | 1,542.79 | 2,273.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 96,195.85 | 65,656.10 | 48,032.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,947.02 | 44,281.86 | 28,846.19 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,908.62 | 14,111.43 | 10,110.81 | ||
| 支付的各项税费 | 11,150.51 | 7,012.21 | 6,284.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,173.57 | 4,942.24 | 2,523.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 89,179.73 | 70,347.75 | 47,765.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,016.13 | -4,691.65 | 267.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.79 | 45.46 | 0.45 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 91.15 | 87.82 | 42.81 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,091.34 | 7,311.66 | 6,979.88 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,091.34 | 7,311.66 | 6,979.88 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,000.19 | -7,223.84 | -6,937.08 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,983.51 | 51,483.51 | 25,035.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,983.51 | 51,483.51 | 25,035.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 41,103.56 | 35,885.94 | 17,755.70 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,415.80 | 3,714.61 | 2,478.69 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.01 | 431.63 | 89.33 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,032.36 | 40,032.18 | 20,323.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,951.14 | 11,451.33 | 4,711.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,967.08 | -464.16 | -1,958.39 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,011.63 | 4,011.63 | 4,011.63 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,978.71 | 3,547.47 | 2,053.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,206.39 | 12,687.59 | 10,332.39 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,004.50 | 853.57 | 507.32 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,279.76 | 6,959.82 | 4,327.38 | ||
| 无形资产摊销 | 372.58 | 310.61 | 165.44 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 985.26 | 561.24 | 442.39 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.82 | -10.88 | 0.01 | ||
| 固定资产报废损失 | 89.92 | 55.55 | 51.73 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,420.52 | 1,718.24 | 986.19 | ||
| 投资损失 | -42.36 | -42.36 | -42.36 | ||
| 递延所得税资产减少 | -608.22 | -452.19 | -319.23 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.50 | -13.50 | -59.50 | ||
| 存货的减少 | -3,022.25 | -4,527.69 | 266.19 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -13,257.12 | -10,588.11 | -14,297.55 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -6,558.83 | -13,445.91 | -4,043.12 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -474.43 | 603.89 | 1,553.30 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,016.13 | -4,691.65 | 267.41 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,978.71 | 3,547.47 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,011.63 | 4,011.63 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,967.08 | -464.16 | -- | ||
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