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| 亚通精工(603190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,225.07 | 92,971.03 | 52,287.03 | 22,250.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,312.53 | 746.45 | 1,116.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,749.99 | 3,108.13 | 2,127.92 | 1,846.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,287.59 | 96,825.62 | 55,531.11 | 24,097.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,516.41 | 66,279.84 | 39,407.59 | 10,221.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,338.53 | 17,397.65 | 11,853.35 | 6,611.84 | |
| 支付的各项税费 | 14,672.86 | 12,035.26 | 9,310.68 | 4,868.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,271.15 | 10,777.93 | 6,422.95 | 6,221.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,798.94 | 106,490.68 | 66,994.58 | 27,924.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,511.36 | -9,665.06 | -11,463.47 | -3,827.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,842.39 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.94 | 261.95 | 125.18 | 23.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.35 | 29.40 | 6.32 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,896.68 | 291.35 | 131.50 | 24.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,698.71 | 21,460.10 | 9,647.09 | 3,002.69 | |
| 投资所支付的现金 | 90,500.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,530.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,728.71 | 31,460.10 | 29,647.09 | 13,002.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,832.03 | -31,168.75 | -29,515.59 | -12,978.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,703.51 | 78,434.81 | 78,434.81 | 78,434.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,222.18 | 38,029.61 | 28,409.64 | 12,954.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600.96 | 600.96 | 506.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,925.69 | 117,065.38 | 107,445.41 | 91,896.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,772.61 | 53,415.26 | 47,732.38 | 35,012.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,507.58 | 5,076.21 | 4,479.37 | 596.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,359.34 | 36.57 | 30.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,639.53 | 58,528.05 | 52,241.98 | 35,608.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,286.16 | 58,537.33 | 55,203.43 | 56,288.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,942.79 | 17,703.52 | 14,224.36 | 39,482.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,779.20 | 5,779.20 | 5,779.20 | 5,779.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,721.98 | 23,482.71 | 20,003.56 | 45,261.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,009.35 | -- | 9,132.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,761.61 | -- | 1,054.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,578.34 | -- | 5,808.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.11 | -- | 221.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 640.11 | -- | 293.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.84 | -- | -3.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.95 | -- | -2.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -49.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,917.62 | -- | 1,108.73 | -- | |
| 投资损失 | -453.56 | -- | -125.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -856.85 | -- | -654.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.80 | -- | -53.36 | -- | |
| 存货的减少 | -23,343.13 | -- | -8,216.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,543.08 | -- | -34,539.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,671.74 | -- | 15,179.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,817.50 | -- | -2,326.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,511.36 | -- | -11,463.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,721.98 | -- | 20,003.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,779.20 | -- | 5,779.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,942.79 | -- | 14,224.36 | -- | |
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