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比依股份

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比依股份(603215) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,742.09
收到的税费返还7,203.69
收到的其他与经营活动有关的现金221.21
经营活动现金流入小计75,166.99
购买商品、接受劳务支付的现金58,947.61
支付给职工以及为职工支付的现金9,206.00
支付的各项税费1,251.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,469.15
经营活动现金流出小计73,874.65
经营活动产生的现金流量净额1,292.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金4.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金19,095.68
投资活动现金流入小计19,120.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,750.75
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金17,331.69
投资活动现金流出小计19,082.44
投资活动产生的现金流量净额37.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,839.91
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金500.00
筹资活动现金流入小计23,339.91
偿还债务支付的现金19,026.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,409.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金500.00
筹资活动现金流出小计21,936.34
筹资活动产生的现金流量净额1,403.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.27
五、现金及现金等价物净增加额2,740.99
加:期初现金及现金等价物余额330.72
六、期末现金及现金等价物余额3,071.71
附注
净利润6,318.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备23.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧876.21
无形资产摊销72.11
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.56
固定资产报废损失--
公允价值变动损失37.85
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-560.28
投资损失138.54
递延所得税资产减少-53.46
递延所得税负债增加--
存货的减少819.72
经营性应收项目的减少-3,326.89
经营性应付项目的增加-5,408.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,000.00
经营活动产生现金流量净额1,292.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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