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| 比依股份(603215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,910.99 | 108,019.00 | 75,307.65 | 37,411.14 | |
| 收到的税费返还 | 17,056.00 | 13,053.13 | 7,965.37 | 3,292.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,917.52 | 623.63 | 376.64 | 197.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,884.51 | 121,695.76 | 83,649.66 | 40,901.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,355.46 | 115,067.26 | 73,791.57 | 36,896.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,194.98 | 14,301.23 | 9,058.79 | 3,835.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,551.88 | 1,516.32 | 1,237.02 | 518.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,349.47 | 2,500.51 | 2,554.11 | 1,779.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,451.80 | 133,385.32 | 86,641.49 | 43,030.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,567.29 | -11,689.57 | -2,991.82 | -2,129.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.65 | 76.05 | 76.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.86 | 64.68 | 7.05 | 6.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206.51 | 140.73 | 83.10 | 6.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,345.98 | 6,185.15 | 5,566.84 | 3,533.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,384.48 | 6,223.65 | 5,605.34 | 3,572.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,177.96 | -6,082.92 | -5,522.24 | -3,565.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,332.77 | 35,987.36 | 17,732.52 | 8,462.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,332.90 | 35,987.49 | 17,732.65 | 8,462.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,196.38 | 18,461.82 | 6,829.28 | 3,390.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406.66 | 228.88 | 164.90 | 62.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 729.42 | 812.93 | 604.98 | 256.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,332.47 | 19,503.64 | 7,599.17 | 3,709.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,000.44 | 16,483.86 | 10,133.48 | 4,752.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,586.84 | -26.24 | -32.36 | -272.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331.66 | -1,314.87 | 1,587.06 | -1,214.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,965.05 | 1,965.05 | 1,965.05 | 1,965.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,633.39 | 650.18 | 3,552.11 | 750.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,986.68 | 8,690.05 | 5,290.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 179.55 | 207.23 | 132.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,669.36 | 1,167.15 | 690.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 403.78 | 283.26 | 196.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.46 | 30.72 | 32.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.10 | 15.50 | 42.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,222.17 | 440.33 | 512.89 | -- | |
| 投资损失 | -83.15 | -37.55 | -37.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.47 | -107.52 | -19.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,213.46 | -9,487.97 | -7,289.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,650.74 | -9,613.03 | 5,105.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,224.02 | -4,095.70 | -7,823.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,567.29 | -11,689.57 | -2,991.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,633.39 | 650.18 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,965.05 | 1,965.05 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -331.66 | -1,314.87 | -- | -- | |
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