比依股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
比依股份(603215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,674.51115,001.5877,920.5739,134.71
收到的税费返还13,213.9410,636.056,902.922,980.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,981.431,780.081,422.03435.84
经营活动现金流入小计179,869.88127,417.7186,245.5142,551.17
购买商品、接受劳务支付的现金103,755.5881,334.1349,792.8022,675.13
支付给职工以及为职工支付的现金23,130.1917,270.2111,983.825,566.46
支付的各项税费3,739.062,650.391,715.32726.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,943.013,822.571,354.461,050.50
经营活动现金流出小计135,567.83105,077.2964,846.4030,018.19
经营活动产生的现金流量净额44,302.0522,340.4221,399.1212,532.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,050.0043,050.0022,050.008,050.00
取得投资收益所收到的现金421.84665.76510.75229.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.2048.2045.243.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计48,515.0443,763.9522,605.998,283.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,252.9319,513.033,306.102,997.00
投资所支付的现金44,960.0031,960.0020,400.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,848.46------
投资活动现金流出小计71,061.3951,473.0323,706.103,997.00
投资活动产生的现金流量净额-22,546.35-7,709.08-1,100.114,286.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,558.581,488.581,488.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.00------
取得借款收到的现金1,900.001,900.001,900.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,458.583,388.583,388.58500.00
偿还债务支付的现金1,900.001,900.001,900.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,960.398,960.398,960.390.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金439.89335.75319.02313.49
筹资活动现金流出小计11,300.2811,196.1511,179.42813.78
筹资活动产生的现金流量净额-7,841.70-7,807.56-7,790.84-313.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-930.07723.88371.48-267.89
五、现金及现金等价物净增加额12,983.937,547.6612,879.6516,237.85
加:期初现金及现金等价物余额10,151.5510,151.5510,151.5510,151.55
六、期末现金及现金等价物余额23,135.4817,699.2123,031.2026,389.40
附注
净利润20,150.38--12,706.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备182.47--61.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,087.43--1,908.90--
无形资产摊销590.87--310.27--
长期待摊费用摊销22.53------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.54--24.65--
固定资产报废损失4.21------
公允价值变动损失-50.45--64.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用959.89---1,942.93--
投资损失-143.42---507.07--
递延所得税资产减少-89.19---135.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少481.16--750.19--
经营性应收项目的减少16,853.87--48.83--
经营性应付项目的增加709.09--7,507.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他644.58------
经营活动产生现金流量净额44,302.05--21,399.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----338.08--
现金的期末余额23,135.48--23,031.20--
现金的期初余额10,151.55--10,151.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,983.93--12,879.65--
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