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比依股份(603215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,162.68 | 97,444.68 | 73,013.68 | 41,151.92 | |
收到的税费返还 | 10,036.68 | 7,402.08 | 5,233.25 | 2,862.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.51 | 1,172.44 | 1,116.73 | 610.67 | |
经营活动现金流入小计 | 146,456.87 | 106,019.20 | 79,363.66 | 44,625.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,382.68 | 80,531.20 | 58,554.19 | 30,130.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,166.18 | 13,968.72 | 9,719.51 | 4,936.23 | |
支付的各项税费 | 2,895.51 | 2,400.19 | 1,682.84 | 749.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,386.08 | 3,298.52 | 1,707.04 | 1,257.65 | |
经营活动现金流出小计 | 126,830.44 | 100,198.64 | 71,663.57 | 37,073.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,626.43 | 5,820.55 | 7,700.09 | 7,551.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,650.00 | 2,300.00 | 300.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 49.21 | 150.41 | -- | 58.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.09 | 13.77 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,741.30 | 2,464.18 | 300.00 | 58.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,723.27 | 5,659.59 | 4,237.25 | 2,956.34 | |
投资所支付的现金 | 33,700.00 | 33,700.00 | 31,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.90 | -- | 11.84 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,624.17 | 39,359.59 | 35,249.09 | 2,956.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,882.87 | -36,895.41 | -34,949.09 | -2,898.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,856.69 | 54,131.25 | 54,131.25 | 55,590.61 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,526.90 | 5,566.84 | 5,066.84 | 5,066.84 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 57,383.59 | 59,698.09 | 59,198.09 | 60,657.44 | |
偿还债务支付的现金 | 24,941.06 | 24,441.06 | 24,441.06 | 24,441.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,124.04 | 5,123.04 | 4,852.66 | 120.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.76 | 2,860.82 | 2,883.88 | 2,826.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,468.87 | 32,424.92 | 32,177.60 | 27,387.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,914.72 | 27,273.17 | 27,020.49 | 33,269.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 859.87 | 7,357.70 | 3,599.35 | -259.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,518.16 | 3,556.02 | 3,370.84 | 37,663.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,633.39 | 1,633.39 | 1,633.39 | 1,633.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,151.55 | 5,189.41 | 5,004.24 | 39,296.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,803.08 | -- | 7,590.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 211.31 | -- | 90.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,539.06 | -- | 975.10 | -- | |
无形资产摊销 | 499.13 | -- | 228.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.99 | -- | 7.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -305.42 | -- | -47.09 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -698.47 | -- | -1,951.07 | -- | |
投资损失 | 352.29 | -- | -2.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | 249.32 | -- | 34.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,363.11 | -- | 11,194.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,300.68 | -- | 1,104.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,023.27 | -- | -11,586.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,626.43 | -- | 7,700.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,151.55 | -- | 5,004.24 | -- | |
现金的期初余额 | 1,633.39 | -- | 1,633.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,518.16 | -- | 3,370.84 | -- |
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