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| 比依股份(603215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,061.11 | 63,139.54 | |||
| 收到的税费返还 | 8,968.03 | 5,460.60 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.38 | 102.05 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 109,535.52 | 68,702.19 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,544.66 | 50,098.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,206.77 | 9,194.76 | |||
| 支付的各项税费 | 2,745.80 | 2,088.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,064.77 | 2,315.47 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 98,562.00 | 63,697.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,973.52 | 5,004.89 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.90 | 74.86 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,673.80 | 12,206.42 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,927.70 | 12,281.28 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,829.12 | 13,203.47 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,957.72 | 1,957.72 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,786.84 | 15,161.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,859.14 | -2,879.91 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 22,640.71 | 23,548.59 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,640.71 | 23,548.59 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 27,818.37 | 25,962.65 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712.82 | 658.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 778.22 | 522.14 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,309.41 | 27,143.21 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,668.70 | -3,594.62 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,552.33 | -387.45 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,106.66 | -1,857.09 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,071.71 | 3,071.71 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,965.05 | 1,214.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,593.53 | 7,085.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 16.68 | 44.51 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,108.10 | 830.54 | |||
| 无形资产摊销 | 272.02 | 175.35 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,792.61 | 1,419.80 | |||
| 投资损失 | -144.73 | -112.72 | |||
| 递延所得税资产减少 | -132.70 | -95.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -9,403.05 | -4,934.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -22,583.50 | -16,795.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 27,653.74 | 16,757.06 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 97.86 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,973.52 | 5,004.89 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 1,214.62 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 3,071.71 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,857.09 | |||
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